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BILAN JOHN COCKERILL SLETI 2020 Siren 478150238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82582	81153	1428	5368
Fonds commercial	327094	282933	44161	50470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267700		267700	267700
Constructions	1422958	1335641	87316	119802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382465	378093	4372	6529
Autres immobilisations corporelles	852352	387449	464903	541381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45095		45095	43373
TOTAL (I)	3383298	2465271	918027	1037675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33405		33405	2085
En cours de production de biens	87826		87826	300351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121925	37140	84784	109076
Avances et acomptes versés sur commandes	86470		86470	107865
Clients et comptes rattachés	3904236	53775	3850461	6429645
Autres créances	4385673		4385673	990998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11774		11774	14093
Charges constatées d’avance	91586		91586	28200
TOTAL (II)	8722899	90915	8631984	7982316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12106198	2556186	9550011	9019992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4104780		1573000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2246745		-1468070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1873905		120651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245363		213713	
Provisions pour charges	796009		735617	
TOTAL (III)	1041372		949330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2478839		1295867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066244		3180194	
Dettes fiscales et sociales	1910736		2047457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178912		1426489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6634733		7950009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9550011		9019992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4155894		6654142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7758399	2037506	9795905	14446749
Production vendue services		85638	85638	63381
Chiffres d’affaires nets	7758399	2123145	9881544	14510130
				
Production stockée			-212524	7855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15896	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846287	1202674
Autres produits				48208
Total des produits d’exploitation (I)			10531203	15769868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3898509	6840594
Variation de stock (marchandises)			-119135	120338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239622	164561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113652	-43924
Autres achats et charges externes			3225484	4201393
Impôts, taxes et versements assimilés			205883	245300
Salaires et traitements			3237815	3766423
Charges sociales			1597384	1479591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121264	128105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46500	40954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242508	323031
Autres charges			118538	87380
Total des charges d’exploitation (II) 			12928026	17353750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2396823	-1583882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			378491	309416
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			378491	309416
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1511	
Autres intérêts et produits assimilés			28971	3488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30484	3490
Dotations financières sur amortissements et provisions			4414	9558
Intérêts et charges assimilées			36185	13501
Différences négatives de change			5330	441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45930	23500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15445	-20010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2412268	-1603892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166061		-155822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10940179		16082775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13186925		17550846	
BENEFICE OU PERTE	-2246745		-1468070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80922		73525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	686080		847818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73000		86006	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683913		
Total Immobilisations corporelles		3061403		346
Total Immobilisations financières		46422		9350
Total Général		3791739		9696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274236	409677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136272	2925477
Prêts et immobilisations financières			7628	
Total Immobilisations financières			7628	48144
Total Général			418136	3383298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	628075	10248	274236	364087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2125988	111015	135819	2101184
AMORTISSEMENTS Total Général	2754063	121264	410056	2465271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117442
Provisions pour garanties données aux clients				92443
Provisions pour perte sur marchés à terme				35477
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				796009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	949330	246922	154880	1041372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38685		1544	37140
Sur comptes clients	11056	46500	3781	53775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49741	46500	5326	90915
TOTAL GENERAL	999072	293422	160206	1132288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289008	160206	
                                             - Financières		4414		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45095		45095	
Clients douteux ou litigieux	8730		8730	
Autres créances clients	3895506	3895506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20332	20332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244918	244918		
Autres impôts, taxes versements assimilés	246	246		
Divers	2328	2328		
Groupe et associés	4078653	4078653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39194	39194		
Charges constatées d’avance	91586	91586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8426592	8372766	53825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2066244	2066244		
Personnel et comptes rattachés	851636	851636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332275	332275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686975	686975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39850	39850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1293	1293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177618	177618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4155894	4155894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	77486		73780	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	730769		1399764	
Location, charges locatives et de copropriété	270814		267061	
Personnel extérieur à l’entreprise	322916		473327	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	755403		647911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1145581		1413329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3225484		4201393	
Taxe professionnelle	78120		86992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127763		158308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205883		245300	
Montant de la TVA. collectée	2268989		2393992	
Total TVA. déductible sur biens et services	1243644		2141246	
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68