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BILAN JOHN COCKERILL SLETI 2019 Siren 478150238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356818	351450	5368	14928
Fonds commercial	327094	276624	50470	56779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267700		267700	267700
Constructions	1427977	1308174	119802	152288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420474	413944	6529	3228
Autres immobilisations corporelles	945251	403869	541381	612163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43373		43373	52468
TOTAL (I)	3791739	2754063	1037675	1162605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40770	38685	2085	103133
En cours de production de biens	300351		300351	292495
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109076		109076	125577
Avances et acomptes versés sur commandes	107865		107865	154508
Clients et comptes rattachés	6440701	11056	6429645	8732627
Autres créances	990998		990998	970745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14093		14093	50561
Charges constatées d’avance	28200		28200	168623
TOTAL (II)	8032057	49741	7982316	10598272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11823797	2803805	9019992	11760878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1573000		2680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150		-1179311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1468070		-1427839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120651		88721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213713		372543	
Provisions pour charges	735617		581025	
TOTAL (III)	949330		953568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1295867		2501048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3180194		4208367	
Dettes fiscales et sociales	2047457		2448807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1426489		1560364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7950009		10718588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9019992		11760878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6654142		8217539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12522247	1924501	14446749	19841073
Production vendue services		63381	63381	325262
Chiffres d’affaires nets	12522247	1987883	14510130	20166336
				
Production stockée			7855	-659342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202674	742818
Autres produits			48208	49253
Total des produits d’exploitation (I)			15769868	20300644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6840594	9736859
Variation de stock (marchandises)			120338	5508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164561	185046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43924	-36400
Autres achats et charges externes			4201393	5620984
Impôts, taxes et versements assimilés			245300	278878
Salaires et traitements			3766423	3457477
Charges sociales			1479591	1443966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128105	131381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40954	25390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323031	778713
Autres charges			87380	120993
Total des charges d’exploitation (II) 			17353750	21748800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1583882	-1448156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			309416	1955803
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			309416	1955803
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7500
Autres intérêts et produits assimilés			3488	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3490	7674
Dotations financières sur amortissements et provisions			9558	6317
Intérêts et charges assimilées			13501	8701
Différences négatives de change			441	2520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23500	17539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20010	-9864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1603892	-1458021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		1700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000		-867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155822		-31049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16082775		22264955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17550846		23692794	
BENEFICE OU PERTE	-1468070		-1427839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73525		88833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	847818		359981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86006		120221	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683913		
Total Immobilisations corporelles		3049214		12270
Total Immobilisations financières		55517		30691
Total Général		3788645		42962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81	3061403
Prêts et immobilisations financières			39787	
Total Immobilisations financières			39787	46422
Total Général			39868	3791739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612206	15868		628075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013833	112237	81	2125988
AMORTISSEMENTS Total Général	2626039	128105	81	2754063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105442
Provisions pour garanties données aux clients				62758
Provisions pour perte sur marchés à terme				45513
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				735617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	953568	332589	336826	949330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38685		38685
Sur comptes clients	26816	2269	18028	11056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26816	40954	18028	49741
TOTAL GENERAL	980384	373543	354855	999072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		363985	354855	
                                             - Financières		9558		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43373		43373	
Clients douteux ou litigieux	10544		10544	
Autres créances clients	6430157	6430157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6315	6315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359891	359891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582563	582563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42228	42228		
Charges constatées d’avance	28200	28200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7503273	7449355	53918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3180194	3180194		
Personnel et comptes rattachés	932197	932197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241215	241215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788655	788655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85389	85389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1240262	1240262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186227	186227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6654142	6654142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1399764		2161238	
Location, charges locatives et de copropriété	267061		373376	
Personnel extérieur à l’entreprise	473327		594895	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	647911		966418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1413329		1525055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4201393		5620984	
Taxe professionnelle	86992		108042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158308		170835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	245300		278878	
Montant de la TVA. collectée	2393992		2324607	
Total TVA. déductible sur biens et services	2141246		2586373	
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	71