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BILAN JOHN COCKERILL SLETI 2018 Siren 478150238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356818	341890	14928	26373
Fonds commercial	327094	270315	56779	63087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267700		267700	267700
Constructions	1427977	1275688	152288	184774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414556	411328	3228	7044
Autres immobilisations corporelles	938980	326816	612163	688784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52468		52468	55231
TOTAL (I)	3788645	2626039	1162605	1296045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103133		103133	66732
En cours de production de biens	292495		292495	951838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125577		125577	131085
Avances et acomptes versés sur commandes	154508		154508	254442
Clients et comptes rattachés	8759443	26816	8732627	8692335
Autres créances	970745		970745	3087247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50561		50561	86395
Charges constatées d’avance	168623		168623	109179
TOTAL (II)	10625088	26816	10598272	13379256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14413734	2652855	11760878	14675301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2680000		2680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1179311		-9834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1427839		-1169476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88721		1516561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372543		447431	
Provisions pour charges	581025		92274	
TOTAL (III)	953568		539705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2501048		4568346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4208367		5592287	
Dettes fiscales et sociales	2448807		2084010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560364		374389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10718588		12619033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11760878		14675301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8217539		8050687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15913279	3927794	19841073	16870395
Production vendue services	67819	257443	325262	561256
Chiffres d’affaires nets	15981098	4185237	20166336	17431651
				
Production stockée			-659342	295637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1577	4644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742818	495502
Autres produits			49253	16575
Total des produits d’exploitation (I)			20300644	18244012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9736859	7232871
Variation de stock (marchandises)			5508	145316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185046	256311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36400	12414
Autres achats et charges externes			5620984	6168408
Impôts, taxes et versements assimilés			278878	241693
Salaires et traitements			3457477	3343490
Charges sociales			1443966	1416840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131381	111650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25390	11669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			778713	482072
Autres charges			120993	103028
Total des charges d’exploitation (II) 			21748800	19525767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1448156	-1281755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1955803	1896044
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1955803	1896044
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7500	
Autres intérêts et produits assimilés			144	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7674	161
Dotations financières sur amortissements et provisions			6317	5840
Intérêts et charges assimilées			8701	41880
Différences négatives de change			2520	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17539	47842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9864	-47681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1458021	-1329436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		6220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		6265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-867		-6265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31049		-166226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22264955		20140218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23692794		21309694	
BENEFICE OU PERTE	-1427839		-1169476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88833		44058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	359981		19819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120221		102768	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683913		
Total Immobilisations corporelles		3048643		705
Total Immobilisations financières		58280		12275
Total Général		3790837		12980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134	3049214
Prêts et immobilisations financières			15038	
Total Immobilisations financières			15038	55517
Total Général			15172	3788645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594452	17753		612206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1900339	113628	134	2013833
AMORTISSEMENTS Total Général	2494792	131381	134	2626039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105442
Provisions pour garanties données aux clients				113914
Provisions pour perte sur marchés à terme				153186
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				581025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539705	785030	371168	953568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13094	25390	11667	26816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13094	25390	11667	26816
TOTAL GENERAL	552800	810420	382836	980384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		804103	382836	
                                             - Financières		6317		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52468		52468	
Clients douteux ou litigieux	10711		10711	
Autres créances clients	8748731	8748731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6935	6935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426770	426770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	478593	478593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58445	58445		
Charges constatées d’avance	168623	168623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9951280	9888100	63179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4208367	4208367		
Personnel et comptes rattachés	890828	890828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253033	253033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1204262	1204262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100682	100682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1367778	1367778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192586	192586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8217539	8217539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167381		92399	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2161238		3262236	
Location, charges locatives et de copropriété	373376		355074	
Personnel extérieur à l’entreprise	594895		607408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	966418		682600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1525055		1261087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5620984		6168408	
Taxe professionnelle	108042		99919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170835		141773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278878		241693	
Montant de la TVA. collectée	2324607		2054527	
Total TVA. déductible sur biens et services	2586373		1699313	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69