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BILAN JOHN COCKERILL SLETI 2017 Siren 478150238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356818	330445	26373	9364
Fonds commercial	327094	264007	63087	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267700		267700	
Constructions	1427977	1243202	184774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414556	407511	7044	
Autres immobilisations corporelles	938409	249625	688784	14853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55231		55231	28881
TOTAL (I)	3790837	2494792	1296045	53099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66732		66732	
En cours de production de biens	951838		951838	232780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131085		131085	
Avances et acomptes versés sur commandes	254442		254442	91062
Clients et comptes rattachés	8705429	13094	8692335	1321329
Autres créances	3087247		3087247	217268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86395		86395	5068
Charges constatées d’avance	109179		109179	28095
TOTAL (II)	13392350	13094	13379256	1895605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17183187	2507886	14675301	1948705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2680000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9834		-1399016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1169476		-1430818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516561		-1313961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447431		177170	
Provisions pour charges	92274		70872	
TOTAL (III)	539705		248042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4568346		689091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5592287		684073	
Dettes fiscales et sociales	2084010		649058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374389		992400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12619033		3014624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14675301		1948705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8050687		2325533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15532137	1338257	16870395	1043262
Production vendue services		561256	561256	
Chiffres d’affaires nets	15532137	1899513	17431651	1043262
				
Production stockée			295637	232780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495502	380201
Autres produits			16575	108458
Total des produits d’exploitation (I)			18244012	1764702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7232871	
Variation de stock (marchandises)			145316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256311	115212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12414	
Autres achats et charges externes			6168408	1040827
Impôts, taxes et versements assimilés			241693	30190
Salaires et traitements			3343490	1293436
Charges sociales			1416840	595875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111650	13545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			482072	91162
Autres charges			103028	8438
Total des charges d’exploitation (II) 			19525767	3188688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1281755	-1423986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1896044	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1896044	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	1495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	1495
Dotations financières sur amortissements et provisions			5840	2793
Intérêts et charges assimilées			41880	4194
Différences négatives de change			121	1340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47842	8327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47681	-6832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1329436	-1430818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20140218		1766198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21309694		3197016	
BENEFICE OU PERTE	-1169476		-1430818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19819		13016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102768		8164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354824		329089
Total Immobilisations corporelles		132209		2927164
Total Immobilisations financières		28881		29398
Total Général		515915		3285652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10730	3048643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58280
Total Général			10730	3790837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345459	248992		594452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117355	1793668	10685	1900339
AMORTISSEMENTS Total Général	462815	2042661	10685	2494792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105442
Provisions pour garanties données aux clients				162756
Provisions pour perte sur marchés à terme				179233
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248042	767347	475683	539705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13094		13094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13094		13094
TOTAL GENERAL	248042	780441	475683	552800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		774601	475683	
                                             - Financières		5840		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55231			
Clients douteux ou litigieux	1877			
Autres créances clients	8703551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2671551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33880			
Charges constatées d’avance	109179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11957087	11899978	57108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5592287	5592287		
Personnel et comptes rattachés	879949	879949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360393	360393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732604	732604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111063	111063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2601	2601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371787	371787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8050687	8050687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92399			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3262236		319602	
Location, charges locatives et de copropriété	355074		145128	
Personnel extérieur à l’entreprise	607408		220	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	682600		151889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1261087		423987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6168408		1040827	
Taxe professionnelle	99919		6276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141773		23914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	241693		30190	
Montant de la TVA. collectée	2054527		33177	
Total TVA. déductible sur biens et services	1699313		139327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel