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BILAN HOTEL CANAL 2016 Siren 478125800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69141	44156	24985	26793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107525	105200	2325	1814
Autres immobilisations corporelles	31189	20218	10971	8018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	208833	169852	38981	37324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2479		2479	2443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	1000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6907		6907	8778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236372		236372	208564
Charges constatées d’avance	831		831	2374
TOTAL (II)	247579		247579	223159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456412	169852	286560	260483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147802		143010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21454		4792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191256		169802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21990		20322	
TOTAL (III)	21990		20322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41528		41528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7856		8037	
Dettes fiscales et sociales	17058		13232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6872		6872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73314		70359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286560		260483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467965		467965	445769
Chiffres d’affaires nets	467965		467965	445769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3381	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	1866
Autres produits			17	22
Total des produits d’exploitation (I)			471962	447657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25223	23351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36	536
Autres achats et charges externes			240821	250030
Impôts, taxes et versements assimilés			9046	8811
Salaires et traitements			132570	121062
Charges sociales			32808	32263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9012	10187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1668	
Autres charges			8	14
Total des charges d’exploitation (II) 			451119	446254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20843	1403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2091	1553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2091	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2091	1553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22934	2955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		1360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1796		543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1899		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	903		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	996		1837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475953		451113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454499		446320	
BENEFICE OU PERTE	21454		4792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278		
Total Immobilisations corporelles		200595		11485
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		201573		11485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4225	207855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			4225	208833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278			278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163971	9012	3409	169574
AMORTISSEMENTS Total Général	164249	9012	3409	169852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21990
Total Provisions pour risques et charges	20322	1668		21990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20322	1668		21990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1668		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3787	3787		
T. V. A.	2131	2131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	886			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103	103		
Charges constatées d’avance	831	831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8438	7738	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7856	7856		
Personnel et comptes rattachés	1134	1134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15924	15924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41528	41528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6872	6872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73314	73314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel