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BILAN GUILLERMIN PERE ET FILS 2017 Siren 478151285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5350	1790	3559	
Fonds commercial	103000		103000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57843	54640	3202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22506	22506		
Autres immobilisations corporelles	101458	58890	42568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89267		89267	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	379425	137827	241597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61657		61657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461963	16997	444966	
Autres créances	39323		39323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667277		667277	
Charges constatées d’avance	5092		5092	
TOTAL (II)	1235316	16997	1218318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614741	154825	1459916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67494			
Dettes fiscales et sociales	90841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1582199	2500	1584699	
Production vendue biens				
Production vendue services	205100		205100	
Chiffres d’affaires nets	1787299	2500	1789799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23955	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			1816315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1216513	
Variation de stock (marchandises)			-857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101793	
Impôts, taxes et versements assimilés			17773	
Salaires et traitements			235812	
Charges sociales			73265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4045			
Total des produits exceptionnels (VII)	4045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712650			
BENEFICE OU PERTE	113173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39461			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103000		5350
Total Immobilisations corporelles		181808		
Total Immobilisations financières		89267		
Total Général		374075		5350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89267
Total Général				379425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1790		1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115770	20266		136036
AMORTISSEMENTS Total Général	115770	22057		137827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40953		23955	16997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40953		23955	16997
TOTAL GENERAL	40953		23955	16997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	461963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34956			
Charges constatées d’avance	5092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506380	506380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28689	12618	16071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67494	67494		
Personnel et comptes rattachés	15308	15308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25366	25366		
Impôts sur les bénéfices	1939	1939		
T.V.A.	45973	45973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2253	2253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326229	326229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4180	4180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517434	501363	16071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101793			
Taxe professionnelle	2976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17773			
Montant de la TVA. collectée	357391			
Total TVA. déductible sur biens et services	258029			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4