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BILAN GUILLERMIN PERE ET FILS 2016 Siren 478151285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103000		103000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57843	47199	10644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22506	21398	1107	
Autres immobilisations corporelles	101458	47172	54286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89267		89267	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374075	115770	258305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60800		60800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522668	40953	481715	
Autres créances	7787		7787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641291		641291	
Charges constatées d’avance	4391		4391	
TOTAL (II)	1236939	40953	1195986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611014	156723	1454291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212469			
Dettes fiscales et sociales	87769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1567909	5500	1573409	
Production vendue biens				
Production vendue services	213603		213603	
Chiffres d’affaires nets	1781513	5500	1787013	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5597	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			1792737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1275644	
Variation de stock (marchandises)			1879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97395	
Impôts, taxes et versements assimilés			13943	
Salaires et traitements			182964	
Charges sociales			74165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5616	
Total des charges d’exploitation (II) 			1689260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6925			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26218			
Total des produits exceptionnels (VII)	33143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729903			
BENEFICE OU PERTE	101389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32142			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103000		
Total Immobilisations corporelles		155545		34385
Total Immobilisations financières		70120		19146
Total Général		328665		53531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8122	181808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89267
Total Général			8122	374075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102557	21335	8122	115770
AMORTISSEMENTS Total Général	102557	21335	8122	115770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30235	16315	5597	40953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30235	16315	5597	40953
TOTAL GENERAL	30235	16315	5597	40953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16315	5597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61429			
Autres créances clients	461239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5107			
Charges constatées d’avance	4391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534848	473419	61429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46278	17594	28683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212469	212469		
Personnel et comptes rattachés	28718	28718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20737	20737		
Impôts sur les bénéfices	9717	9717		
T.V.A.	26289	26289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242509	242509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639	639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589665	560982	28683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	36003			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25198			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97395			
Taxe professionnelle	2763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13943			
Montant de la TVA. collectée	355504			
Total TVA. déductible sur biens et services	266047			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4