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BILAN FUNIREY FRANCE 2016 Siren 478175094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75931		75931	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200562		200562	
Constructions	960570	226742	733829	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20259	12789	7470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1465416	1257934	207482	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2722738	1497465	1225273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85470		85470	
Autres créances	79217		79217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666		666	
Charges constatées d’avance	32		32	
TOTAL (II)	165385		165385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2888123	1497465	1390659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1593600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14598			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-648214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4360			
Dettes fiscales et sociales	16407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65284	80000	145284	
Chiffres d’affaires nets	65284	80000	145284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22100	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			167386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56101	
Impôts, taxes et versements assimilés			13873	
Salaires et traitements			42595	
Charges sociales			10486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			153231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			470734	
Intérêts et charges assimilées			3642	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822336			
BENEFICE OU PERTE	-648214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53426			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75931		
Total Immobilisations corporelles		1174359		7033
Total Immobilisations financières		1683084		
Total Général		2933373		7033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1181392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			217668	1465416
Total Général			217668	2722738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209357	30174		239531
AMORTISSEMENTS Total Général	209357	30174		239531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1257934
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	787200	470734		1257934
TOTAL GENERAL	787200	470734		1257934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		470734		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2262			
Groupe et associés	53604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21771			
Charges constatées d’avance	32			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164719	164719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719	1142	482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4360	4360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	913	913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15494	15494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266460	266460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80942	80942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369887	369310	482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2