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BILAN FONCIA BOUCLES DE SEINE 2020 Siren 478180532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2333621		2333621	2294697
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	804285	672927	131357	50154
Immobilisations en cours	14190		14190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345072		345072	644418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64871		64871	58751
Autres immobilisations financières	23274		23274	22875
TOTAL (I)	3585312	672927	2912385	3070895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	243886		243886	276
Clients et comptes rattachés	645854		645854	467278
Autres créances	1752601		1752601	614179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434988		1434988	2558937
Charges constatées d’avance	23349		23349	9249
TOTAL (II)	4100677		4100677	3649920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7685989	672927	7013062	6720815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1789755		1573972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520228		215782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2350683		1830455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46827		45772	
Provisions pour charges	67939		53946	
TOTAL (III)	114765		99717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427965		433488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119142		437691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831082		748236	
Dettes fiscales et sociales	797538		572339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1371885		2598889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4547613		4790644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7013062		6720815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5223635		5223635	5190790
Chiffres d’affaires nets	5223635		5223635	5190790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27752	7409
Autres produits			13202	14714
Total des produits d’exploitation (I)			5264589	5212913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948228	1787103
Impôts, taxes et versements assimilés			154098	125542
Salaires et traitements			2046014	1923297
Charges sociales			784512	759179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22602	15904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21100	29840
Autres charges			519603	236886
Total des charges d’exploitation (II) 			4496157	4877750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768431	335163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18495	17835
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1272	1218
Intérêts et charges assimilées			1606	1819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	3037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2878	-3037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784048	349961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4487	
Total des produits exceptionnels (VII)			4487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6540		2664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6835		2664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6835		1823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50653		48134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206332		87868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5283084		5235236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4762856		5019453	
BENEFICE OU PERTE	520228		215782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2294697		45464
Total Immobilisations corporelles		700480		117995
Total Immobilisations financières		726044		-292827
Total Général		3721221		-135908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6540	2333621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433217
Total Général			6540	3585312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650325	22602		672927
AMORTISSEMENTS Total Général	650325	22602		672927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43721
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17217
Total Provisions pour risques et charges	99717	22373	7325	114765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99717	22373	7325	114765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64871		64871	
Autres immobilisations financières	23274		23274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645854	645854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264323	264323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15800	15800		
Groupe et associés	1335453	1335453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374535	374535		
Charges constatées d’avance	23349	23349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2753834	2665689	88145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427965	427965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1831082	1831082		
Personnel et comptes rattachés	330906	330906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261404	261404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149239	149239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55989	55989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119142	119142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371885	1371885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4547613	4547613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	55		54