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BILAN FONCIA BOUCLES DE SEINE 2019 Siren 478180532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2294696		2294696	2275557
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	700479	650325	50154	59505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	644418		644418	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58750		58750	64109
Autres immobilisations financières	22875		22875	22575
TOTAL (I)	3721220	650325	3070895	2421747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	276		276	
Clients et comptes rattachés	467278		467278	426168
Autres créances	614179		614179	430624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2558937		2558937	2091913
Charges constatées d’avance	9249		9249	4419
TOTAL (II)	3649920		3649920	2953125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7371140	650325	6720815	5374872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1573972		1139396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215782		434576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1830454		1614672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45771		25180	
Provisions pour charges	53945		47965	
TOTAL (III)	99717		73146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433488		2750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437691		93217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748236		517491	
Dettes fiscales et sociales	572339		591199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2598888		2482394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4790643		3687054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6720815		5374872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4357155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5190790		5190790	5083221
Chiffres d’affaires nets	5190790		5190790	5083221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7408	28162
Autres produits			14713	28185
Total des produits d’exploitation (I)			5212913	5139569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787102	1583511
Impôts, taxes et versements assimilés			125542	134263
Salaires et traitements			1923296	1828004
Charges sociales			759179	727548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15904	15915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29839	6009
Autres charges			236885	227670
Total des charges d’exploitation (II) 			4877750	4523558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335163	616010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17835	15699
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1218	483
Intérêts et charges assimilées			1819	4316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3037	4799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3037	-4799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349961	626909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4487			
Total des produits exceptionnels (VII)	4487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2663		4730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2663		4933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1823		-4933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48133		46456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87868		140944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5235235		5155268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5019453		4720692	
BENEFICE OU PERTE	215782		434576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2275557	51443	
Total Immobilisations corporelles		693926	6553	
Total Immobilisations financières		86684		639359
Total Général		3056168	57996	639359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32303		2294696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				700479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				726044
Total Général		32303		3721220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634421	15904		650325
AMORTISSEMENTS Total Général	634421	15904		650325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39245
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60472
Total Provisions pour risques et charges	73146	31058	4487	99717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73146	31058	4487	99717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29839		
                                             - Financières		1218		
                                            - Exceptionnelles			4487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58750		58750	
Autres immobilisations financières	22875		22875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467278	467278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118731	118731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282551	282551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210696	210696		
Charges constatées d’avance	9249	9249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1172332	1090706	81626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433488		433488	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748236	748236		
Personnel et comptes rattachés	261079	261079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262265	262265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16090	16090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32903	32903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437691	437691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2598888	2598888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790643	4357155	433488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166115			
Location, charges locatives et de copropriété	249824			
Personnel extérieur à l’entreprise	812115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	559047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1787102			
Taxe professionnelle	59127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125542			
Montant de la TVA. collectée	1022631			
Total TVA. déductible sur biens et services	325114			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56