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BILAN FONCIA BOUCLES DE SEINE 2018 Siren 478180532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2275557		2275557	2261627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	693926	634421	59505	68172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64109		64109	60576
Autres immobilisations financières	22575		22575	22575
TOTAL (I)	3056168	634421	2421747	2412951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426168		426168	435699
Autres créances	430624		430624	319068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2091913		2091913	2138696
Charges constatées d’avance	4419		4419	5480
TOTAL (II)	2953125		2953125	2898946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6009293	634421	5374872	5311897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1139396		584868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434576		570416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614672		1195985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25180		33323	
Provisions pour charges	47965		57973	
TOTAL (III)	73146		91296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2750		8456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93217		460039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517491		409637	
Dettes fiscales et sociales	591199		606482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9408	
Autres dettes	2482394		2530591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3687054		4024615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5374872		5311897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93217			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5083221		5083221	4825180
Chiffres d’affaires nets	5083221		5083221	4825180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28162	151035
Autres produits			28185	21492
Total des produits d’exploitation (I)			5139569	4997707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1583511	1387610
Impôts, taxes et versements assimilés			134263	44962
Salaires et traitements			1828004	1730530
Charges sociales			727548	658594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15915	16531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6009	32916
Autres charges			227670	216121
Total des charges d’exploitation (II) 			4523558	4087267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616010	910440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15699	26373
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			483	679
Intérêts et charges assimilées			4316	13707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4799	14386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4799	-14386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626909	922427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4730		3720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4933		4825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4933		-4825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46456		103533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140944		243652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155268		5024080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720692		4453664	
BENEFICE OU PERTE	434576		570416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2261627		13930
Total Immobilisations corporelles		686678		7248
Total Immobilisations financières		83152		3532
Total Général		3031457		24710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2275557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				693926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86684
Total Général				3056168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618505	15915		634421
AMORTISSEMENTS Total Général	618505	15915		634421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23629
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49516
Total Provisions pour risques et charges	91296	6492	24642	73146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91296	6492	24642	73146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6009	24642	
                                             - Financières		483		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64109		64109	
Autres immobilisations financières	22575	22575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426168	426168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4669	4669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1698	1698		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67215	67215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	893	893		
Groupe et associés	162602	162602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193546	193546		
Charges constatées d’avance	4419	4419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947897	883788	64109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2750	2750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517491	517491		
Personnel et comptes rattachés	252840	252840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250696	250696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38705	38705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48956	48956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93217	93217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2482394	2482394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3687054	3687054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54