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BILAN EURL DU CLOS DE LA GARENNE 2018 Siren 478128812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43029	31528	11501	11203
Immobilisations financières	1365		1365	1516
Total Actif Immobilisé	44394	31528	12866	12719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37580		37580	47850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3756		3756	4384
Créances – Autres	1503		1503	4458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2912		2912	2348
Caisse				
Charges constatées d’avance	357		357	357
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46108		46108	59397
Total général Actif	90502			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2588	13779
Résultat de l’exercice			10036	-16367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29448	19412
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13946	20191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2906	2737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		389		
Autres dettes			12675	29776
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29527	52704
Total général Passif			58975	72116
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2371	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	68747		54873	
Production vendue de services - France	27275		30849	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96023		87541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6647		2821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10270		-2050	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40311		45041	
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	1246		1244	
Rémunérations du personnel 	19294		40879	
Charges sociales	3656		12875	
Dotations aux amortissements	2070		2195	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		10	
Total des charges d’exploitation	83512		103015	
Résultat d’exploitation	12511		-15474	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			490	
Charges financières	465		801	
Charges exceptionnelles	2013		585	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10036		-16367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15834			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3581			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1702	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			153	
Total Immobilisations (Valeur brute)			50708	
Total Immobilisations (Augmentations)			2371	
Total Immobilisations (Diminutions)			8685	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3581	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel