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BILAN EHPAD LES ROMARINS 2021 Siren 478197189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20691	20281	409	972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12777	2433	10343	8107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149304	121415	27889	28742
Autres immobilisations corporelles	419657	323392	96264	87029
Immobilisations en cours				7060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56321		56321	56321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	10100
TOTAL (I)	668852	467523	201328	198334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9854		9854	11831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117557	5704	111852	183763
Autres créances	1476867		1476867	1493142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128969		128969	120563
Charges constatées d’avance	4228		4228	6635
TOTAL (II)	1737476	5704	1731771	1815936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406328	473227	1933100	2014270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299		299	
Réserves statutaires ou contractuelles	4284		4284	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172061		172061	
Report à nouveau	1098025		976227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41400		221798	
Subventions d’investissement	5703		7231	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324775		1384902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	104400		88200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281773		248932	
Dettes fiscales et sociales	200925		245198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			800	
Autres dettes	14360		12935	
Produits constatés d’avance (2)	6865		12460	
TOTAL (IV)	608325		629367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933100		2014270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608325		608526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2994871		2994871	3008950
Chiffres d’affaires nets	2994871		2994871	3008950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43990	35515
Autres produits			7700	5
Total des produits d’exploitation (I)			3046563	3045115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76773	82965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1977	-831
Autres achats et charges externes			1538662	1445694
Impôts, taxes et versements assimilés			61002	63225
Salaires et traitements			945029	877798
Charges sociales			325708	241156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33285	34708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4242	8180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7280	3227
Total des charges d’exploitation (II) 			2993961	2756123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52601	288992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2677	2685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2677	2685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2677	2359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55279	291351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3527		6804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3527		15200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6110		4457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6110		4457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2582		10742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11296		80295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3052768		3063001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3011367		2841202	
BENEFICE OU PERTE	41400		221798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20692		
Total Immobilisations corporelles		545459		43341
Total Immobilisations financières		66421		
Total Général		632572		43341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7061	581739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66421
Total Général			7061	668852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19719	563		20282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414519	32723		447241
AMORTISSEMENTS Total Général	434238	33286		467523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100	10100		
Clients douteux ou litigieux	12036	12036		
Autres créances clients	105521	105521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68998	68998		
T. V. A.	72413	72413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22879	22879		
Groupe et associés	1307382	1307382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5195	5195		
Charges constatées d’avance	4229	4229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1608753	1608753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104400	104400		
Fournisseurs et comptes rattachés	281774	281774		
Personnel et comptes rattachés	63841	63841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116480	116480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4120	4120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16485	16485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14361	14361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6865	6865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	608325	608325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel