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BILAN EHPAD LES ROMARINS 2020 Siren 478197189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20691	19719	972	1585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9342	1234	8107	9247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140321	111579	28742	24569
Autres immobilisations corporelles	388733	301704	87029	105892
Immobilisations en cours	7060		7060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56321		56321	56321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	10100
TOTAL (I)	632571	434237	198334	207714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11831		11831	11000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191943	8180	183763	2439
Autres créances	1493142		1493142	1367088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120563		120563	171686
Charges constatées d’avance	6635		6635	7693
TOTAL (II)	1824116	8180	1815936	1559907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2456688	442418	2014270	1767620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299		299	
Réserves statutaires ou contractuelles	4284		4284	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172061		172061	
Report à nouveau	976227		807007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221798		269219	
Subventions d’investissement	7231		14035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384902		1269907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88200		91800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248932		216280	
Dettes fiscales et sociales	245198		158194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes	12935		8382	
Produits constatés d’avance (2)	12460		3235	
TOTAL (IV)	629367		497712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014270		1767620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608526		497712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3008950		3008950	2874521
Chiffres d’affaires nets	3008950		3008950	2874521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			645	2974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35515	25801
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			3045115	2903307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82965	74906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-831	934
Autres achats et charges externes			1445694	1310135
Impôts, taxes et versements assimilés			63225	61796
Salaires et traitements			877798	799794
Charges sociales			241156	250810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34708	39983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3227	3217
Total des charges d’exploitation (II) 			2756123	2541577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288992	361729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2685	2528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2685	2528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326	1208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326	1208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2359	1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291351	363049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6804		11723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15200		11723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4457		4253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4457		4253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10742		7469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80295		101300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063001		2917559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2841202		2648340	
BENEFICE OU PERTE	221798		269219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20692		
Total Immobilisations corporelles		520130		25329
Total Immobilisations financières		66421		
Total Général		607243		25329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66421
Total Général				632572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19107	612		19719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380422	34096		414519
AMORTISSEMENTS Total Général	399530	34708		434238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100	10100		
Clients douteux ou litigieux	14027	14027		
Autres créances clients	177916	177916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	931	931		
Impôts sur les bénéfices	21005	21005		
T. V. A.	95423	95423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1357389	1357389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17489	17489		
Charges constatées d’avance	6636	6636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701821	1701821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88200	88200		
Fournisseurs et comptes rattachés	248933	248933		
Personnel et comptes rattachés	70095	70095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164844	164844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690	690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9570	9570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12935	12935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12460	12460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	608527	608527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel