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BILAN EHPAD LES ROMARINS 2018 Siren 478197189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19324	18905	419	6005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118233	94315	23917	23480
Autres immobilisations corporelles	378333	246326	132007	151261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56321		56321	56321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	14100
TOTAL (I)	586311	359546	226764	251167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11935		11935	10360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	49810		49810	45834
Autres créances	1504202		1504202	1412478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27919		27919	70300
Charges constatées d’avance	7352		7352	11494
TOTAL (II)	1601218		1601218	1550520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187529	359546	1827983	1801687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles	4285		4285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172061		170296	
Report à nouveau	676463		290121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280544		588105	
Subventions d’investissement	24432		28954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161085		1085060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46135		73662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99000		93600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272102		255130	
Dettes fiscales et sociales	218450		216186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2695		1380	
Autres dettes	7958		6299	
Produits constatés d’avance (2)	20558		70369	
TOTAL (IV)	666898		716627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827983		1801687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649657		670676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28000
Production vendue biens				
Production vendue services	2873067		2873067	2692651
Chiffres d’affaires nets	2873067		2873067	2720651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24037	8456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66642	39303
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			2963750	2768417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76456	79893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1575	-1346
Autres achats et charges externes			1370368	1321769
Impôts, taxes et versements assimilés			69352	64153
Salaires et traitements			798574	779937
Charges sociales			248026	234516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47179	48919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	4225
Total des charges d’exploitation (II) 			2609870	2532065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353879	236351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2287	395457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2287	395457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2274	3230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2274	3230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	392227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353892	628578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1449		797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14145		13947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15594		14744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		4705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		5649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15476		9095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88824		49568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2981630		3178618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701085		2590513	
BENEFICE OU PERTE	280544		588105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66642		39303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1466		4172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19324		
Total Immobilisations corporelles		473789		22776
Total Immobilisations financières		70421		
Total Général		563534		22776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70421
Total Général				586311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13319	5586		18905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299049	41592		340641
AMORTISSEMENTS Total Général	312368	47179		359546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49810	49810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737	737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41894	41894		
T. V. A.	71116	71116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9404	9404		
Groupe et associés	1341991	1341991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39060	39060		
Charges constatées d’avance	7352	7352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575464	1561364	14100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45975	28734	17241	
Emprunts et dettes financières divers	99000	99000		
Fournisseurs et comptes rattachés	272102	272102		
Personnel et comptes rattachés	60576	60576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91124	91124		
Impôts sur les bénéfices	39256	39256		
T.V.A.	847	847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26647	26647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2695	2695		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7958	7958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20558	20558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	666898	649657	17241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel