ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN EHPAD LES ROMARINS 2017 Siren 478197189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19324	13319	6005	11692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105915	82435	23480	31144
Autres immobilisations corporelles	367875	216614	151261	173205
Immobilisations en cours				1693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56321		56321	56321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	118555
TOTAL (I)	563534	312368	251167	392610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10360		10360	9014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	45834		45834	42556
Autres créances	1412478		1412478	1282357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70300		70300	238312
Charges constatées d’avance	11494		11494	13175
TOTAL (II)	1550520		1550520	1585413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114054	312368	1801687	1978023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles	4285		4285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170296		170296	
Report à nouveau	290121		234582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588105		155538	
Subventions d’investissement	28954		42901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085060		610901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73662		100351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93600		85083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255130		283531	
Dettes fiscales et sociales	216186		837989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380		6268	
Autres dettes	6299		4088	
Produits constatés d’avance (2)	70369		49811	
TOTAL (IV)	716627		1367122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801687		1978023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670676		1293498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28000		28000	196000
Production vendue biens				
Production vendue services	2692651		2692651	2665222
Chiffres d’affaires nets	2720651		2720651	2861222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8456	2295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39303	26271
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			2768417	2889795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79893	81806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1346	-1281
Autres achats et charges externes			1321769	1294243
Impôts, taxes et versements assimilés			64153	63218
Salaires et traitements			779937	756221
Charges sociales			234516	231666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48919	49547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4225	7590
Total des charges d’exploitation (II) 			2532065	2483010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236351	406784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			395457	394939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395457	394939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3230	4905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3230	4905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392227	390034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628578	796818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797		19747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13947		13947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14744		33694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944		6946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5649		6946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9095		26748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49568		668028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178618		3318427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590513		3162889	
BENEFICE OU PERTE	588105		155538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39303		26271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4172		5087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26016		
Total Immobilisations corporelles		470322	14560	
Total Immobilisations financières		174877		
Total Général		671215	14560	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6692	19324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11093	473789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104455	70421
Total Général			122240	563534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14324	5687	6692	13319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264281	43233	8464	299049
AMORTISSEMENTS Total Général	278604	48919	15156	312368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	14100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51328			
T. V. A.	62172			
Autres impôts, taxes versements assimilés	816			
Divers	1465			
Groupe et associés	1285910			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10786			
Charges constatées d’avance	11494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483906	1483906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73662	27711	45950	
Emprunts et dettes financières divers	93600	93600		
Fournisseurs et comptes rattachés	255130	255130		
Personnel et comptes rattachés	57242	57242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85283	85283		
Impôts sur les bénéfices	49568	49568		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24093	24093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380	1380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6299	6299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70369	70369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	716627	670676	45950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35