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BILAN DV IMMOBILIER 2022 Siren 478147374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3070	3070		
Fonds commercial	93200		93200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100000	66774	33226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9065	9065		
Autres immobilisations corporelles	522135	401378	120757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24663		24663	
TOTAL (I)	752182	480287	271894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1720		1720	
Clients et comptes rattachés	147000		147000	
Autres créances	877670		877670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349937		349937	
Charges constatées d’avance	19485		19485	
TOTAL (II)	1395812		1395812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147994	480287	1667706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7695			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24105			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934715			
Report à nouveau	11744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141139			
Dettes fiscales et sociales	371733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1667706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1603696		1603696	
Chiffres d’affaires nets	1603696		1603696	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			992	
Total des produits d’exploitation (I)			1616021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014502	
Impôts, taxes et versements assimilés			8810	
Salaires et traitements			308452	
Charges sociales			150627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1532558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23552	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562443			
BENEFICE OU PERTE	77131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89524			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96270		
Total Immobilisations corporelles		624290		6911
Total Immobilisations financières		24711		
Total Général		745271		6911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				631201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24711
Total Général				752182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3070			3070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427063	50154		477217
AMORTISSEMENTS Total Général	430133	50154		480287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				32759
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24663		24663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147000	147000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13161	13161		
T. V. A.	8927	8927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	854912	854912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671	671		
Charges constatées d’avance	19485	19485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068819	1044156	24663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141139	141139		
Personnel et comptes rattachés	160004	160004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164149	164149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43521	43521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4059	4059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1695	1695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90249	90249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604817	604817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76176			
Location, charges locatives et de copropriété	161541			
Personnel extérieur à l’entreprise	61033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	512220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1014502			
Taxe professionnelle	4923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8810			
Montant de la TVA. collectée	313606			
Total TVA. déductible sur biens et services	88389			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7