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BILAN DV IMMOBILIER 2019 Siren 478147374
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4720 4720
Fonds commercial 93200 93200 93200
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 100000 46764 53236 59906
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10930 10930
Autres immobilisations corporelles 502684 335784 166899 158449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 48 48 48
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23402 23402 23331
TOTAL (I) 734984 398199 336785 334934
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 188804 188804 317022
Autres créances 560756 560756 268832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000
Disponibilités 343884 343884 498398
Charges constatées d’avance 32923 32923 14992
TOTAL (II) 1126369 1126369 1199244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1861352 398199 1463154 1534178
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7695 7695
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 24105 24105
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 696679 631095
Report à nouveau 11744 11744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70705 165585
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 818429 847723
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2329 1602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182766 271964
Dettes fiscales et sociales 305532 356604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 154097 56285
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 644725 686454
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1463154 1534178
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 644725 686454
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1772977 1772977 2084202
Chiffres d’affaires nets 1772977 1772977 2084202
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2000 116
Total des produits d’exploitation (I) 1774977 2084318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1191813 1208373
Impôts, taxes et versements assimilés 8312 11231
Salaires et traitements 289565 411219
Charges sociales 139949 181717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57324 51149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19
Total des charges d’exploitation (II) 1686982 1863690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87995 220628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15197 13007
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15197 13007
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15197 13007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103192 233635
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 208
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10292 2100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10292 2100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10084 -2100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22403 65950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1790382 2097324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1719677 1931740
BENEFICE OU PERTE 70705 165585
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 89256 99035
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97920
Total Immobilisations corporelles 554510 59104
Total Immobilisations financières 23379 71
Total Général 675809 59175
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97920
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 613614
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23450
Total Général 734984
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4720 4720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 336155 57324 393479
AMORTISSEMENTS Total Général 340875 57324 398199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23402 23402
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 188804 188804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41793 41793
T. V. A. 6917 6917
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 497905 497905
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14141 14141
Charges constatées d’avance 32923 32923
TOTAL ETAT DES CREANCES 805886 782484 23402
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 182766 182766
Personnel et comptes rattachés 146770 146770
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118595 118595
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35002 35002
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5165 5165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2329 2329
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 154097 154097
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 644725 644725
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 58318 30193
Location, charges locatives et de copropriété 128638 124796
Personnel extérieur à l’entreprise 99973 106875
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43612 22357
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 634123 662780
Autres comptes 227148 261372
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1191813 1208373
Taxe professionnelle 6520 7263
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1792 3968
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8312 11231
Montant de la TVA. collectée 368028 415110
Total TVA. déductible sur biens et services 115990 143636
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3