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BILAN DESTOCASH 2021 Siren 478165749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	320387	178306	142082	148721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63395	51527	11868	7831
Autres immobilisations corporelles	103970	66497	37473	79679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39383		39383	41186
TOTAL (I)	528635	297530	231105	277716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136585		136585	150788
Avances et acomptes versés sur commandes	11102		11102	7447
Clients et comptes rattachés	590366	122390	467976	331337
Autres créances	594035		594035	186266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	308492		308492	532538
Charges constatées d’avance	2874		2874	1502
TOTAL (II)	1643471	122390	1521081	1209894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172107	419920	1752186	1487610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644096		388242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332264		455854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017060		884796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			509	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6744		5262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648149		404766	
Dettes fiscales et sociales	63993		167199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16240		19780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735126		602814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752186		1487610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728382		597551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5814993		5814993	6352655
Production vendue biens				
Production vendue services	20400		20400	25425
Chiffres d’affaires nets	5835393		5835393	6378080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133308	14142
Autres produits			4985	3302
Total des produits d’exploitation (I)			5973686	6395524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4607511	5110466
Variation de stock (marchandises)			14203	1790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349109	361395
Impôts, taxes et versements assimilés			17946	23294
Salaires et traitements			214557	150538
Charges sociales			88898	61893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146494	41444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2506	1151
Total des charges d’exploitation (II) 			5531152	5751970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442533	643554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442533	643559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31500		23349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		28999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26944		28999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4556		-5650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114825		182055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6005186		6418878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5672921		5963024	
BENEFICE OU PERTE	332264		455854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321587		
Total Immobilisations corporelles		197118		6206
Total Immobilisations financières		41486		
Total Général		560191		6206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35958	167365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1803	39683
Total Général			37762	528635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172867	6639		179506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109609	17466	9050	118025
AMORTISSEMENTS Total Général	282475	24104	9050	297530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127468	122390	127468	122390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127468	122390	127468	122390
TOTAL GENERAL	127468	122390	127468	122390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122390	127468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39383	39383		
Clients douteux ou litigieux	130921	130921		
Autres créances clients	459445	459445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62509	62509		
T. V. A.	92470	92470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1192	1192		
Groupe et associés	437400	437400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464	464		
Charges constatées d’avance	2874	2874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226659	1226659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648149	648149		
Personnel et comptes rattachés	14864	14864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28419	28419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18816	18816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1894	1894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16240	16240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728382	728382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel