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BILAN DESTOCASH 2020 Siren 478165749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	320387	171667	148721	155655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57189	49359	7831	9869
Autres immobilisations corporelles	139929	60250	79679	30482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41186		41186	41186
TOTAL (I)	560191	282475	277716	237493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150788		150788	152579
Avances et acomptes versés sur commandes	7447		7447	
Clients et comptes rattachés	458806	127468	331337	334162
Autres créances	186266		186266	82291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	532538		532538	368115
Charges constatées d’avance	1502		1502	2463
TOTAL (II)	1337362	127468	1209894	939626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897553	409944	1487610	1177118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388242		385047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455854		181795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884796		607542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509		1037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5297		90783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404766		401920	
Dettes fiscales et sociales	167199		75837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602814		569576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487610		1177118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597551		569576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	509		1037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6352655		6352655	5940049
Production vendue biens				
Production vendue services	25425		25425	
Chiffres d’affaires nets	6378080		6378080	5940049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14142	131623
Autres produits			3302	
Total des produits d’exploitation (I)			6395524	6071672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5110466	4887822
Variation de stock (marchandises)			1790	32519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361395	451258
Impôts, taxes et versements assimilés			23294	19025
Salaires et traitements			150538	103938
Charges sociales			61893	44350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32775	29410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8669	132401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-11	
Autres charges			1151	107594
Total des charges d’exploitation (II) 			5751970	5808317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643554	263355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	-3224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643559	260131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23349		4482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23349		4482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28999		31889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28999		31889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5650		-27408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182055		50929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6418878		6076159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5963024		5894364	
BENEFICE OU PERTE	455854		181795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316370		10000
Total Immobilisations corporelles		134120		62998
Total Immobilisations financières		41486		
Total Général		491976		72998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4783	321587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41486
Total Général			4783	560191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160715	16935	4783	172867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93768	15840		109609
AMORTISSEMENTS Total Général	254483	32775	4783	282475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132401	8669	13601	127468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132401	8669	13601	127468
TOTAL GENERAL	132401	8669	13601	127468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8669	13601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41186		41186	
Clients douteux ou litigieux	138862	138862		
Autres créances clients	319944	319944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88976	88976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96400	96400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890	890		
Charges constatées d’avance	1502	1502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687759	646573	41186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404766	404766		
Personnel et comptes rattachés	25432	25432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22788	22788		
Impôts sur les bénéfices	96546	96546		
T.V.A.	14358	14358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8076	8076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5297	5297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19780	19780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597551	597551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel