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BILAN DESTOCASH 2017 Siren 478165749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	315170	120639	194531	216752
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47189	40415	6774	9860
Autres immobilisations corporelles	76211	32338	43872	37679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations	202729		202729	101324
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41186		41186	40068
TOTAL (I)	683985	194592	489393	405983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149184		149184	120082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580086	152464	427621	461265
Autres créances	87571		87571	32927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	67201		67201	44467
Charges constatées d’avance	19		19	71585
TOTAL (II)	884076	152464	731612	730342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568061	347056	1221005	1136324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411641		384301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72363		127340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524704		552341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37399		69730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460682		469637	
Dettes fiscales et sociales	47438		39516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696301		583983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221005		1136324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696301		547560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5114743	16325	5131068	4755729
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5114743	16325	5131068	4755729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5131068	4755729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4428068	4029496
Variation de stock (marchandises)			-29102	49246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389465	298249
Impôts, taxes et versements assimilés			18263	17965
Salaires et traitements			125033	110136
Charges sociales			49938	43699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30642	29301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5033901	4578091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97167	177638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1405	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1405	1324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3512	1324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93654	178962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-642		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20649		51556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5132635		4757066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5060272		4629726	
BENEFICE OU PERTE	72363		127340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317798		19916
Total Immobilisations corporelles		110443		12957
Total Immobilisations financières		141692		102523
Total Général		569933		135395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21343	316370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244215
Total Général			21343	683985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101046	20793		121839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62904	9849		72753
AMORTISSEMENTS Total Général	163950	30642		194592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130870	21594		152464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130870	21594		152464
TOTAL GENERAL	130870	21594		152464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21594		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	202729	202729		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41186			
Clients douteux ou litigieux	215699			
Autres créances clients	364387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23867			
T. V. A.	63704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19			
TOTAL ETAT DES CREANCES	911590	654705	256885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37399	37399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460682	460682		
Personnel et comptes rattachés	9302	9302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36387	36387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150783	150783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696301	696301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel