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BILAN CABINET GUERRAZ 2021 Siren 478110505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23321	22681	640	1010
Fonds commercial	475000		475000	475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158322	134701	23621	23145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	656713	157381	499331	499210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394610	12506	382104	499118
Autres créances	26069		26069	136020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33125		33125	19568
Charges constatées d’avance	2105		2105	5986
TOTAL (II)	455909	12506	443402	660692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112621	169887	942734	1159902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282700		282700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263522		263522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19644		16755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101		73557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27554		57779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593521		694313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72453		117993	
Dettes fiscales et sociales	156604		304159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3466		12320	
Produits constatés d’avance (2)	17383		30750	
TOTAL (IV)	349213		465589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942734		1159902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348589		462704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			811952	1066885
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			811952	1066885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1581	1049
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			825548	1073272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245714	273107
Impôts, taxes et versements assimilés			7857	7544
Salaires et traitements			365564	487639
Charges sociales			141210	182735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9103	16808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1463	1663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22176	30722
Total des charges d’exploitation (II) 			793088	1000217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32460	73054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32498	73021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105		1805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5048		15610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826112		1075077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798558		1017298	
BENEFICE OU PERTE	27554		57779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498321		
Total Immobilisations corporelles		149112		9210
Total Immobilisations financières		55		15
Total Général		647488		9225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				656713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22311	370		22681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125967	8733		134701
AMORTISSEMENTS Total Général	148278	9103		157381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11337	1463	294	12506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11337	1463	294	12506
TOTAL GENERAL	11337	1463	294	12506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1463	294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux	18584	18584		
Autres créances clients	376026	376026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274	274		
Impôts sur les bénéfices	10036	10036		
T. V. A.	12198	12198		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2667	2667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894	894		
Charges constatées d’avance	2105	2105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422839	422784	55	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180	180		
Fournisseurs et comptes rattachés	72452	72452		
Personnel et comptes rattachés	42022	42022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36053	36053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74030	74030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4498	4498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98295	98295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3466	3466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17383	17383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	348589	348589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6