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BILAN CABINET GUERRAZ 2020 Siren 478110505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23321	22311	1010	
Fonds commercial	475000		475000	475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1136
Autres immobilisations corporelles	149112	125967	23145	18777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	647488	148278	499210	494968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510455	11337	499118	352740
Autres créances	136020		136020	13003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19568		19568	22869
Charges constatées d’avance	5986		5986	31512
TOTAL (II)	672029	11337	660692	420124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319517	159615	1159902	915092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	282700		282700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263522		263522	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16755		15378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73557		47402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57779		27532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694313		636534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		8874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117993		68662	
Dettes fiscales et sociales	304159		161708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12320		2004	
Produits constatés d’avance (2)	30750		37310	
TOTAL (IV)	465589		278558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159902		915092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1066885	1198869
Chiffres d’affaires nets			1066885	1198869
				
Production stockée				-122923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1049	1145
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1073272	1077097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273107	207293
Impôts, taxes et versements assimilés			7544	5163
Salaires et traitements			487639	632202
Charges sociales			182735	161114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16808	24831
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30722	20872
Total des charges d’exploitation (II) 			1000217	1051475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73054	25623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	-904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73021	24719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	905		7200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1805		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1136		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368		7200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15610		4387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075077		1085097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017298		1057566	
BENEFICE OU PERTE	57779		27532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497211		1110
Total Immobilisations corporelles		129702		21076
Total Immobilisations financières		55		
Total Général		626968		22186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	149111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55
Total Général			1667	647487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22211	99		22310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109789	16708	530	125967
AMORTISSEMENTS Total Général	132000	16808	530	148278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10723	1662	1048	11336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10723	1662	1048	11336
TOTAL GENERAL	10723	1662	1048	11336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1662	1048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux	17383		17383	
Autres créances clients	493071	493071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	656	656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19484	19484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5333	5333		
Divers				
Groupe et associés	110000	110000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544	544		
Charges constatées d’avance	5986	5986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652515	635077	17438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117993	117993		
Personnel et comptes rattachés	113589	113589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60549	60549		
Impôts sur les bénéfices	10819	10819		
T.V.A.	112321	109436	2884	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6880	6880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12319	12319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30750	30750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465588	462704	2884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11