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BILAN CABINET GUERRAZ 2016 Siren 478110505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22211	22211		
Fonds commercial	475000		475000	475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125378	43639	81739	77393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	935		935	935
TOTAL (I)	623524	65850	557674	553328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116011	14370	101640	121511
Autres créances	27423		27423	18286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33621		33621	43575
TOTAL (II)	296641	14370	282270	282384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920165	80220	839944	835712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	282700		282700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263521		263521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11951		9608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37336		32814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11933		46867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607443		635511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87501		67737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10608		2675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31303		33065	
Dettes fiscales et sociales	77987		88810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25098		7913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232501		200201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839944		835712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183200		132464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18334		282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	933813		933813	1000317
Chiffres d’affaires nets	933813		933813	1000317
				
Production stockée			20573	-35012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15914	4639
Autres produits			2	20
Total des produits d’exploitation (I)			970301	969964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189511	195539
Impôts, taxes et versements assimilés			7069	6592
Salaires et traitements			566665	532747
Charges sociales			163004	156063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20217	9928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7364	2692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	10097
Total des charges d’exploitation (II) 			954207	913658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16094	56306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	2743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471	2743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2471	-2743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13623	53563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		6696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970301		969964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958368		923097	
BENEFICE OU PERTE	11933		46867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497211		
Total Immobilisations corporelles		104546		24563
Total Immobilisations financières		935		
Total Général		602692		24563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3731	125379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				935
Total Général			3731	623524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22211			22211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27153	20217	3731	43639
AMORTISSEMENTS Total Général	49364	20217	3731	65850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	935			
Clients douteux ou litigieux	19413			
Autres créances clients	96600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12672			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12802			
Charges constatées d’avance	33621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177993	177993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87502	38201	49301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31305	31305		
Personnel et comptes rattachés	21584	21584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33715	33715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20059	20059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2630	2630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10609	10609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25099	25099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232503	183202	49301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21511			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40002			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2740			
Location, charges locatives et de copropriété	69310			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189511			
Taxe professionnelle	2636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7069			
Montant de la TVA. collectée	194224			
Total TVA. déductible sur biens et services	30060			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9