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BILAN ATELIER TOM SHEEHAN ET PARTENAIRE 2017 Siren 478148687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123784	98363	25421	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4700	4700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155291	140577	14714	21597
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591042	405326	185716	188029
Immobilisations en cours	7000		7000	7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	8625
Créances rattachées à des participations				13260
Autres titres immobilisés				
Prêts				13505
Autres immobilisations financières	30800		30800	32524
TOTAL (I)	912619	648966	263652	284543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	371882		371882	639593
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27473		27473	90708
Clients et comptes rattachés	2591626	38131	2553495	4554058
Autres créances	563508		563508	946530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257259		257259	8720
Disponibilités	1896176		1896176	290349
Charges constatées d’avance	6111		6111	4074
TOTAL (II)	5714040	38131	5675908	6534035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12344		12344	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6639005	687098	5951906	6818579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9907		9907	
Report à nouveau	364031		1083968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556094		280063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3030033		2473938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131622		195287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131622		195287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189419		649024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	678778		766362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139545		1655315	
Dettes fiscales et sociales	348397		731513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434032		295717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2790174		4149352	
(V)	75			
TOTAL GENERAL (I à V)	5951906		6818579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45560	4111536	4157096	2962435
Chiffres d’affaires nets	45560	4111536	4157096	2962435
				
Production stockée			-226197	639593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				300859
Autres produits			4037	1
Total des produits d’exploitation (I)			3934937	3902889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043906	2523912
Impôts, taxes et versements assimilés			26542	38654
Salaires et traitements			845734	704107
Charges sociales			143177	143958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65206	61948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12344	
Autres charges			4511	77736
Total des charges d’exploitation (II) 			3141423	3550318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793513	352570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	1357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	5706
Différences négatives de change			2260	28091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3348	33797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3175	-32440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790338	320129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76010			
Total des produits exceptionnels (VII)	151140		7880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		9447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		88505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150762		-80625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385006		-40559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4086250		3912125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530155		3632061	
BENEFICE OU PERTE	556094		280063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95953		32532
Total Immobilisations corporelles		706857		49204
Total Immobilisations financières		67916		
Total Général		870726		81736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2727	753334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37115	30801
Total Général			39842	912620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95953	7111		103064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490231	58095	2422	545903
AMORTISSEMENTS Total Général	586183	65206	2422	648967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12345
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119278
Total Provisions pour risques et charges	195288	12345	76010	131623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38132			38132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38132			38132
TOTAL GENERAL	233420	12345	76010	169754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12345		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30800			
Clients douteux ou litigieux	152528			
Autres créances clients	2439099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28369			
T. V. A.	24854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474406			
Charges constatées d’avance	6111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3192049	3161249	30800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1139545	1139545		
Personnel et comptes rattachés	150608	150608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75153	75153		
Impôts sur les bénéfices	6473	6473		
T.V.A.	102573	102573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13592	13592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59420	59420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434032	434032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2111396	1981396	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8