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BILAN AQUARIUM DES TROPIQUES SARL 2017 Siren 478180128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1165	1165		
Immobilisations corporelles	28027	27598	429	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29192	28763	429	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1106		1106	
Stock marchandises	9863		9863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54		54	
Créances – Autres	4975		4975	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35639		35639	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2143		2143	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53784		53784	
Total général Actif	82977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25650	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4864	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33815	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10061	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3425		
Autres dettes			10336	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20398	
Total général Passif			54213	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27991			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113589			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	707			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142288			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14292			
Variation de stock (marchandises)	-1408			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6974			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-217			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58823			
(dont taxe professionnelle)	1201			
Impôts, taxes et versements assimilés	1904			
Rémunérations du personnel 	47866			
Charges sociales	9054			
Dotations aux amortissements	430			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	490			
Total des charges d’exploitation	138209			
Résultat d’exploitation	4078			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-785			
Bénéfice ou perte	4864			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4722			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29192	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel