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BILAN APR II 2019 Siren 478162308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	269325		269325	29325
Constructions	2762402	168431	2593970	241266
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4085854		4085854	4094854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8786		8786	8786
TOTAL (I)	7126367	168431	6957935	4374231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	14093		14093	6570
Autres créances	658514		658514	1112963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222513		222513	91759
Charges constatées d’avance	443		443	719
TOTAL (II)	895563		895563	1212066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8021930	168431	7853499	5586297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51540		51540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2658560		2658560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5154		5154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641937		1692641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851666		-50703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4208857		4357191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34156			
TOTAL (III)	34156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2690282		386430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310243		237681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297805		9897	
Dettes fiscales et sociales	108377		460461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144000			
Autres dettes			134636	
Produits constatés d’avance (2)	59778			
TOTAL (IV)	3610486		1229106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7853499		5586297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103032		998901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366		376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	195935		195935	647981
Chiffres d’affaires nets	195935		195935	647981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5862	
Total des produits d’exploitation (I)			201797	647982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17008	15150
Impôts, taxes et versements assimilés			30961	10444
Salaires et traitements				395638
Charges sociales			4880	186782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87473	16491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34156	
Autres charges			5427	96
Total des charges d’exploitation (II) 			179905	624600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21892	23381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			860000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10959	15701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			870959	15701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27904	19435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27904	19435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			843055	-3734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864947	19648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		85453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9005		85453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10995		-85453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24276		-15102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092756		663683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241090		714386	
BENEFICE OU PERTE	851666		-50703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		351549		2680177
Total Immobilisations financières		4103640		
Total Général		4455189		2680177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3031727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	4094640
Total Général			9000	7126367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80958	87473		168431
AMORTISSEMENTS Total Général	80958	87473		168431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8786	8786		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14093	14093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100509	100509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	414005	414005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144000	144000		
Charges constatées d’avance	443	443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681837	681837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2689917	182463	744297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297805	297805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12428	12428		
T.V.A.	10025	10025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85924	85924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144000	144000		
Groupe et associés	310243	310243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59778	59778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610486	1103032	744297	1763157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel