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BILAN AGENCE G T I 2016 Siren 478187321
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4700 3090 1610
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 40199 5651 34548
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1842 1842
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2236 2236
TOTAL (I) 48977 8741 40236
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 684 684
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6735 6735
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 130483 130483
Charges constatées d’avance 330 330
TOTAL (II) 138232 138232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 187209 8741 178468
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10000
Report à nouveau 1417
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31641
Emprunts et dettes financières divers (4) 5455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2769
Dettes fiscales et sociales 12842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 57249
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 109956
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 178468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 218392 218392
Chiffres d’affaires nets 218392 218392
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1500
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 219892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 76478
Impôts, taxes et versements assimilés 2381
Salaires et traitements 104181
Charges sociales 3204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 190734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 530
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4532
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 219892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 195796
BENEFICE OU PERTE 24095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 870
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000 1700
Total Immobilisations corporelles 2876 37323
Total Immobilisations financières 5132 32
Total Général 11008 39055
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40199
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1086 4078
Total Général 1086 48977
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3000 90 3090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1251 4400 5651
AMORTISSEMENTS Total Général 4251 4490 8741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2236 2236
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 127
Impôts sur les bénéfices 4544
T. V. A. 256
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1809
Charges constatées d’avance 330
TOTAL ETAT DES CREANCES 9301 9301
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31641 31641
Emprunts et dettes financières divers 955 955
Fournisseurs et comptes rattachés 2769 2769
Personnel et comptes rattachés 3229 3229
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4195 4195
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5165 5165
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 253 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4500 4500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57249 57249
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 109956 109956
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel