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BILAN ACE 2018 Siren 478123185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14580	14580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6453	6453		243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200221		1200221	1200221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1221254	21033	1200221	1200463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69535		69535	112353
Autres créances	101149		101149	101926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				58
Charges constatées d’avance	6284		6284	7826
TOTAL (II)	176967		176967	222162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398221	21033	1377188	1422625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48186		48186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67201		-62401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5487		-4800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13638		13638	
TOTAL (I)	500110		494623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37215		23891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750996		797006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9652		1006	
Dettes fiscales et sociales	79215		106101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877078		928002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377188		1422625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327727		327727	316229
Chiffres d’affaires nets	327727		327727	316229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	55
Total des produits d’exploitation (I)			327736	316284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62133	56898
Impôts, taxes et versements assimilés			1486	1398
Salaires et traitements			169256	171741
Charges sociales			83142	84886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243	243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	18
Total des charges d’exploitation (II) 			316266	315183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11471	1101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-1463
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750381	1407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750381	1407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381	-1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11089	-1769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1820		7321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1820		7321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7422		10351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7422		10351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5602		-3031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079556		322141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074069		326941	
BENEFICE OU PERTE	5487		-4800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52255			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14580		
Total Immobilisations corporelles		6453		
Total Immobilisations financières		1950221		
Total Général		1971254		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200221
Total Général				1221254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14580			14580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6210	243		6453
AMORTISSEMENTS Total Général	20790	243		21033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13638
Total Provisions réglementées	13638			13638
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			750000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750000		750000	
TOTAL GENERAL	763638		750000	13638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			750000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69535	69535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9219	9219		
T. V. A.	1660	1660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89965	89965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305	305		
Charges constatées d’avance	6284	6284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176967	176967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37215	37215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9652	9652		
Personnel et comptes rattachés	39764	39764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12126	12126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25673	25673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1652	1652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750996	750996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877078	877078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2539			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19652			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62133			
Taxe professionnelle	512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1486			
Montant de la TVA. collectée	67391			
Total TVA. déductible sur biens et services	9681			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel