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BILAN SOMEDAC 2016 Siren 478030208				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6051	6051		
Immobilisations corporelles	5329	5329		
Immobilisations financières	266		266	262
Total Actif Immobilisé	11646	11380	266	262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	132		132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27646	122	27524	71265
Créances – Autres	18906		18906	16842
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89595		89595	141112
Caisse				
Charges constatées d’avance	1125		1125	1108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137405	122	137283	230326
Total général Actif	149051	428131		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38000	38000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3800	3800
Réserves réglementées				
Autres réserves			45558	45558
Report à nouveau			-15949	
Résultat de l’exercice			-20932	-15949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50477	71409
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66	56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80972	150907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73		
Autres dettes			6033	8216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87072	159179
Total général Passif			137548	230588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	389024		428131	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68487		67808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	312		2095	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	457823		498033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	325865		369010	
Variation de stock (marchandises)	-132			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121947		116438	
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	1972		2480	
Rémunérations du personnel 	23274		21740	
Charges sociales	5823		4677	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	122			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	478873		514349	
Résultat d’exploitation	-21050		-16316	
Produits financiers	305		456	
Produits exceptionnels			105	
Charges financières	8			
Charges exceptionnelles	180		195	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20932		-15949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel