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BILAN SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET 2020 Siren 478081102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1406931	813480	593451	641984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187946	175057	12889	11233
Autres immobilisations corporelles	206338	204199	2139	2830
Immobilisations en cours				3226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	28
TOTAL (I)	1803743	1192736	611007	661802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10072		10072	15197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4839		4839	5182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15487		15487	35128
Autres créances	64652		64652	16872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228365		228365	318927
Charges constatées d’avance	3644		3644	6973
TOTAL (II)	327059		327059	398279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130803	1192736	938067	1060081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454489		324702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47032		129787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682457		729489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34270		34270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34270		34270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101180		101892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87380		136959	
Dettes fiscales et sociales	32780		57471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221340		296322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	938067		1060081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22507		22507	37546
Production vendue biens				
Production vendue services	551745		551745	1110531
Chiffres d’affaires nets	574252		574252	1148077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39797	44658
Autres produits			47	336
Total des produits d’exploitation (I)			617727	1193070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6170	13480
Variation de stock (marchandises)			343	858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114869	251570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5185	-1326
Autres achats et charges externes			242872	270357
Impôts, taxes et versements assimilés			13076	17705
Salaires et traitements			169870	274927
Charges sociales			19908	54789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54345	56963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34270	34270
Autres charges			22373	37326
Total des charges d’exploitation (II) 			683281	1010919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65554	182151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1180	1892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1180	1892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1180	-1892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66734	180259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19702		50472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617727		1193070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664759		1063283	
BENEFICE OU PERTE	-47032		129787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1805674		10328
Total Immobilisations financières		28		
Total Général		1808202		10328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6777	8010	1801215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28
Total Général		6777	8010	1803743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146401	54345	8010	1192736
AMORTISSEMENTS Total Général	1146401	54345	8010	1192736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34270
Total Provisions pour risques et charges	34270	34270	34270	34270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34270	34270	34270	34270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34270	34270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15487	15487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9024	9024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31615	31615		
T. V. A.	20080	20080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3873	3873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	3644	3644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83811	83783	28	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87380	87380		
Personnel et comptes rattachés	17749	17749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10300	10300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2581	2581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101180	101180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221340	221340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel