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BILAN SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET 2019 Siren 478081102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1405426	763442	641984	694599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190684	179451	11233	6540
Autres immobilisations corporelles	206338	203508	2830	3741
Immobilisations en cours	3226		3226	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	28
TOTAL (I)	1808202	1146401	661802	707408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15197		15197	13901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5182		5182	6040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35128		35128	32673
Autres créances	16872		16872	49969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318927		318927	214081
Charges constatées d’avance	6973		6973	5643
TOTAL (II)	398279		398279	322308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2206481	1146401	1060081	1029715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324702		186180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129787		138521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729489		599702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34270		34270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34270		34270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101892		203613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136959		132972	
Dettes fiscales et sociales	57471		59158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296322		395744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060081		1029715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37546		37546	45929
Production vendue biens				
Production vendue services	1110531		1110531	1123747
Chiffres d’affaires nets	1148077		1148077	1169676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44658	51119
Autres produits			336	167
Total des produits d’exploitation (I)			1193070	1220961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13480	15456
Variation de stock (marchandises)			858	1074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251570	254496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1326	-3821
Autres achats et charges externes			270357	275690
Impôts, taxes et versements assimilés			17705	18173
Salaires et traitements			274927	280710
Charges sociales			54789	61652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56963	56409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34270	34270
Autres charges			37326	36634
Total des charges d’exploitation (II) 			1010919	1030742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182151	190219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1892	3613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892	3613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1892	-3613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180259	186606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50472		47487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193070		1220961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063283		1082440	
BENEFICE OU PERTE	129787		138521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1797027		11357
Total Immobilisations financières		28		
Total Général		1799555		11357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3226		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2710	1805674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28
Total Général			2710	1808202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092148	56963	2710	1146401
AMORTISSEMENTS Total Général	1092148	56963	2710	1146401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34270
Total Provisions pour risques et charges	34270	34270	34270	34270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34270	34270	34270	34270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34270	34270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35128	35128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159	159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16471	16471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242	242		
Charges constatées d’avance	6973	6973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59001	58973	28	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136959	136959		
Personnel et comptes rattachés	25181	25181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16592	16592		
Impôts sur les bénéfices	2820	2820		
T.V.A.	10852	10852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2026	2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101892	101892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296322	296322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel