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BILAN SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET 2018 Siren 478081102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1405426	710828	694599	794850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185263	178723	6540	10785
Autres immobilisations corporelles	206338	202597	3741	9870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	28
TOTAL (I)	1799555	1092148	707408	818034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13901		13901	11422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6040		6040	9869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32673		32673	17640
Autres créances	49969		49969	34337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214081		214081	249989
Charges constatées d’avance	5643		5643	6471
TOTAL (II)	322308		322308	329727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121863	1092148	1029715	1147760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186180		68390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138521		144304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599702		487693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34270		34270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34270		34270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			70840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203613		370420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132972		131444	
Dettes fiscales et sociales	59158		53094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395744		625797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029715		1147760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45929		45929	66062
Production vendue biens				
Production vendue services	1123747		1123747	1161906
Chiffres d’affaires nets	1169676		1169676	1227968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51119	10382
Autres produits			167	459
Total des produits d’exploitation (I)			1220961	1238809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15456	21064
Variation de stock (marchandises)			1074	-4152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254496	264275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3821	2147
Autres achats et charges externes			275690	237075
Impôts, taxes et versements assimilés			18173	15304
Salaires et traitements			280710	278461
Charges sociales			61652	56842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56409	68674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34270	34270
Autres charges			36634	40399
Total des charges d’exploitation (II) 			1030742	1014358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190219	224451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3613	13419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3613	13419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3613	-13396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186606	211055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47487		66751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220961		1238832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082440		1094528	
BENEFICE OU PERTE	138521		144304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1818056		5175
Total Immobilisations financières		28		
Total Général		1820584		5175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26204	1797027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28
Total Général			26204	1799555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061345	56409	25606	1092148
AMORTISSEMENTS Total Général	1061345	56409	25606	1092148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34270
Total Provisions pour risques et charges	34270	34270	34270	34270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34270	34270		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28	28		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32673	32673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27149	27149		
T. V. A.	20104	20104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2680	2680		
Charges constatées d’avance	5643	5643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88314	88314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132972	132972		
Personnel et comptes rattachés	25482	25482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18083	18083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10163	10163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5431	5431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203613	203613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395744	395744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13