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BILAN SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET 2016 Siren 478081102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1400796	605946	794850	845614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197770	186985	10784	12006
Autres immobilisations corporelles	216073	206203	9870	20477
Immobilisations en cours				3305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28		28	892
TOTAL (I)	1817169	999135	818033	884796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11421		11421	13375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9868		9868	5716
Avances et acomptes versés sur commandes				2437
Clients et comptes rattachés	17640		17640	3452
Autres créances	34337		34337	33128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249988		249988	283671
Charges constatées d’avance	6470		6470	6388
TOTAL (II)	329726		329726	348171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146896	999135	1147760	1232968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68389		2376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144303		148513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487693		405889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34269			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70839		195410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370420		434432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131443		117718	
Dettes fiscales et sociales	53094		79517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625797		827078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147760		1232968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66061		66061	84248
Production vendue biens				
Production vendue services	1161906		1161906	1099233
Chiffres d’affaires nets	1227967		1227967	1183481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10382	10998
Autres produits			459	3391
Total des produits d’exploitation (I)			1238809	1197871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21064	16391
Variation de stock (marchandises)			-4151	1625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264274	254618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2146	-2480
Autres achats et charges externes			237074	250998
Impôts, taxes et versements assimilés			15304	10587
Salaires et traitements			278461	272045
Charges sociales			56841	53083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68673	75625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34269	
Autres charges			40398	38442
Total des charges d’exploitation (II) 			1014358	970938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224450	226933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13419	20042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13419	20042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13396	-20019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211054	206914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66751		58282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238831		1197894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094528		1049381	
BENEFICE OU PERTE	144303		148513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1811866		75330
Total Immobilisations financières		892		
Total Général		1815258		75330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72555		1814641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			864	28
Total Général		72555	864	1817169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930461	68673		999135
AMORTISSEMENTS Total Général	930461	68673		999135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34269
Total Provisions pour risques et charges		34269		34269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		34269		34269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34269		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28	28		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1026			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9834			
T. V. A.	22244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571			
Charges constatées d’avance	6470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58475	58475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70656	70656		
Emprunts et dettes financières divers	148168	148168		
Fournisseurs et comptes rattachés	131443	131443		
Personnel et comptes rattachés	24654	24654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19948	19948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2940	2940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5551	5551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222252	222252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625797	625797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11