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BILAN SARL SOARES 2018 Siren 478055080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43914	42302	1612	6328
Autres immobilisations corporelles	169983	92091	77891	104667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	6900
TOTAL (I)	222148	134944	87204	117896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209		1209	1118
En cours de production de biens	7171		7171	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises		1		
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	776
Clients et comptes rattachés	400023	14576	385446	380360
Autres créances	50400		50400	38411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24396		24396	16981
Disponibilités	773759		773759	880748
Charges constatées d’avance	11932		11932	7701
TOTAL (II)	1269092	14576	1254516	1326097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491241	149520	1341720	1443993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789353		684740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76404		104613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920758		844353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42058		64607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148686		99437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20771		77105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70829		124377	
Dettes fiscales et sociales	92896		232989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40828		1121	
Produits constatés d’avance (2)	4890			
TOTAL (IV)	420962		599639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341720		1443993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1418084		1418084	1441082
Chiffres d’affaires nets	1418084		1418084	1441082
				
Production stockée			7171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2399	
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			1427659	1441628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289247	229068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91	35673
Autres achats et charges externes			567172	499483
Impôts, taxes et versements assimilés			10351	8259
Salaires et traitements			307528	348086
Charges sociales			108500	143628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33869	33495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1331160	1297698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96498	143930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7856	6453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1164	1141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164	1141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6692	5312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103190	149242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3533		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3180		2234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353		-1401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27139		43227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439049		1448914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1362644		1344301	
BENEFICE OU PERTE	76404		104613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3850		3850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		230042		2378
Total Immobilisations financières		6900		800
Total Général		237492		3178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18521	213898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7700
Total Général			18521	222148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14577		14577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14577		14577
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	470057	462357	7700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42059	20070	21989	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148687	148687		
Fournisseurs et comptes rattachés	70829	70829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92897	92897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40829	40829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4890	4890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	400190	378201	21989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel