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BILAN SARL DELICES & DETENTE 2018 Siren 478005044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13484	7671	5812	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41815	20133	21682	
Autres immobilisations corporelles	112037	33273	78763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	
TOTAL (I)	185735	61078	124656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10887		10887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134450		134450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	608		608	
Disponibilités	69858		69858	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	215804		215804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401539	61078	340461	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212935			
Dettes fiscales et sociales	73323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340461			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396392		396392	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	396392		396392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6800	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			404370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149751	
Variation de stock (marchandises)			-4553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67719	
Impôts, taxes et versements assimilés			3713	
Salaires et traitements			91987	
Charges sociales			14392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			344697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347319			
BENEFICE OU PERTE	57106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13484		
Total Immobilisations corporelles		148281		5572
Total Immobilisations financières		18001		396
Total Général		179767		5968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18398
Total Général				185735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5171	2500		7671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34221	19186		53407
AMORTISSEMENTS Total Général	39392	21686		61078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18398		18398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15476	15476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453	5453		
T. V. A.	13521	13521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152848	134450	18398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71344	26902	44442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212935	212935		
Personnel et comptes rattachés	14735	14735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4544	4544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2148	2148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51895	51895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1493	1493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1257	1257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360354	315912	44442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10394			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67719			
Taxe professionnelle	2327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3713			
Montant de la TVA. collectée	40313			
Total TVA. déductible sur biens et services	34685			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9