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BILAN SARL DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES 2020 Siren 478022304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116651	12852	103799	104479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13940	13940		1293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301810	232063	69748	103312
Autres immobilisations corporelles	165356	75970	89386	36079
Immobilisations en cours	57120		57120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175		6175	2250
TOTAL (I)	661052	334825	326227	247412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25109		25109	42542
Avances et acomptes versés sur commandes	18814		18814	2582
Clients et comptes rattachés	7334747	1031596	6303151	5940944
Autres créances	621068		621068	773315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	858142		858142	857519
Disponibilités	2148651		2148651	2613846
Charges constatées d’avance	631709		631709	924793
TOTAL (II)	11638240	1031596	10606643	11155542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12299292	1366421	10932871	11402955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1882459		1634806	
Report à nouveau			51663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1081738		795990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074197		2592459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201500		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201500		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162259		148571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97500		97500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1768855		3500163	
Dettes fiscales et sociales	2230430		1510366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224425		230536	
Produits constatés d’avance (2)	3173705		3231183	
TOTAL (IV)	7657174		8725496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10932871		11402955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7586682		8498267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	658		1049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196115	297	196412	316148
Production vendue biens				
Production vendue services	8624696	177827	8802523	7924557
Chiffres d’affaires nets	8820811	178124	8998935	8240705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33334	14908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197558	188666
Autres produits			154	739
Total des produits d’exploitation (I)			9229982	8445019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176793	263544
Variation de stock (marchandises)			17433	54719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5645371	5768302
Impôts, taxes et versements assimilés			53223	34387
Salaires et traitements			835225	610698
Charges sociales			395470	279445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57383	44414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215647	261012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201500	
Autres charges			48204	3048
Total des charges d’exploitation (II) 			7646250	7319570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1583732	1125449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	4752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633	4752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545	1503
Différences négatives de change			497	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2042	1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1409	3244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1582323	1128693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14861		27464	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	99861		27464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155681		15260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155716		15260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55856		12204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444730		344907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9330476		8477234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8248739		7681245	
BENEFICE OU PERTE	1081738		795990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20765		25909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22216		20282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3340		1182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117194		389
Total Immobilisations corporelles		436012		134085
Total Immobilisations financières		2250		5175
Total Général		555456		139649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			932	116651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31871	538227
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	6175
Total Général			34052	661052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12715	393	257	12852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295328	56990	30346	321973
AMORTISSEMENTS Total Général	308043	57383	30602	334825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	201500	85000	201500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	991292	215647	175343	1031596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	991292	215647	175343	1031596
TOTAL GENERAL	1076292	417147	260343	1233096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417147	175343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175	6175		
Clients douteux ou litigieux	1080321	1080321		
Autres créances clients	6254426	6254426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191374	191374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429694	429694		
Charges constatées d’avance	631709	631709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8593699	8593699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161601	91109	70492	
Emprunts et dettes financières divers	97500	97500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1768855	1768855		
Personnel et comptes rattachés	170028	170028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87604	87604		
Impôts sur les bénéfices	171439	171439		
T.V.A.	1143712	1143712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57648	57648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224425	224425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3173705	3173705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7657174	7586682	70492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164902		119024	
Location, charges locatives et de copropriété	115723		78849	
Personnel extérieur à l’entreprise	616327		1186447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167933		160038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4580486		4223944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5645371		5768302	
Taxe professionnelle	38534		25429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14689		8959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53223		34387	
Montant de la TVA. collectée	1658202		1922570	
Total TVA. déductible sur biens et services	986729		795925	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23