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BILAN SARL DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES 2019 Siren 478022304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117194	12715	104479	104985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13940	12647	1293	2862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328710	225399	103312	136931
Autres immobilisations corporelles	93362	57283	36079	39538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	1250
TOTAL (I)	555456	308043	247412	285566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42542		42542	84655
Avances et acomptes versés sur commandes	2582		2582	61557
Clients et comptes rattachés	6932236	991292	5940944	5912813
Autres créances	773315		773315	429687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	857519		857519	613770
Disponibilités	2613846		2613846	998831
Charges constatées d’avance	924793		924793	893665
TOTAL (II)	12146834	991292	11155542	8994979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12702290	1299335	11402955	9280545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1634806		1334806	
Report à nouveau	51663		97150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795990		854513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2592459		2396469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148571		215287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7176		7176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500163		2403807	
Dettes fiscales et sociales	1510366		1505386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1216	
Autres dettes	230536		243180	
Produits constatés d’avance (2)	3231183		2423025	
TOTAL (IV)	8725496		6799076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11402955		9280545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8498267		6644445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1049		950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316148		316148	676029
Production vendue biens				
Production vendue services	7924557		7924557	7271181
Chiffres d’affaires nets	8240705		8240705	7947210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14908	50463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188666	164123
Autres produits			739	165
Total des produits d’exploitation (I)			8445019	8161961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263544	558206
Variation de stock (marchandises)			54719	53385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5768302	5072135
Impôts, taxes et versements assimilés			34387	41460
Salaires et traitements			610698	540349
Charges sociales			279445	242607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44414	46176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261012	313543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3048	471
Total des charges d’exploitation (II) 			7319570	6868331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1125449	1293630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4752	6825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4752	9238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1503	1957
Différences négatives de change			4	49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1508	2006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3244	7232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128693	1300862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27464		8430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27464		8430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15260		73839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15260		80364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12204		-71934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344907		374415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8477234		8179629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7681245		7325116	
BENEFICE OU PERTE	795990		854513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25909		26902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20282		11482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			38	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1182		87	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121622		121
Total Immobilisations corporelles		436951		5139
Total Immobilisations financières		1250		1000
Total Général		559823		6260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4550	117194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6078	436012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			10628	555456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16638	627	4550	12715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257620	43787	6078	295328
AMORTISSEMENTS Total Général	274257	44414	10628	308043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12607		12607	
Sur comptes clients	886057	261012	155777	991292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	898664	261012	168384	991292
TOTAL GENERAL	983664	261012	168384	1076292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250	2250		
Clients douteux ou litigieux	1042386		1042386	
Autres créances clients	5889850	5369849	520001	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55024	55024		
T. V. A.	628151	628151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90140	90140		
Charges constatées d’avance	924793	924793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8632595	7070208	1562387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1049	1049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147522	67287	80235	
Emprunts et dettes financières divers	97500	97500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3500163	3360346	139818	
Personnel et comptes rattachés	175835	175835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88778	88778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1209198	1209198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36554	36554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230536	230536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3231183	3231183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8718320	8498267	220053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	34697		42457	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119024		165785	
Location, charges locatives et de copropriété	78849		44053	
Personnel extérieur à l’entreprise	1186447		827225	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160038		188731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4223944		3846340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5768302		5072135	
Taxe professionnelle	25429		32440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8959		9020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34387		41460	
Montant de la TVA. collectée	1922570		1642835	
Total TVA. déductible sur biens et services	795925		1138037	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18