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BILAN SARL DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEES 2017 Siren 478022304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119387	12357	107031	104358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13940	9509	4431	6000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161270	159801	1470	4176
Autres immobilisations corporelles	84509	50615	33894	40226
Immobilisations en cours	65702		65702	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74529		74529	172141
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	520587	232281	288306	328151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150646		150646	94106
Avances et acomptes versés sur commandes	54720		54720	4099
Clients et comptes rattachés	4722263	737762	3984501	3092902
Autres créances	231151		231151	168049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	606946		606946	405157
Disponibilités	1042927		1042927	347887
Charges constatées d’avance	57379		57379	12158
TOTAL (II)	6866032	737762	6128269	4124358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7386618	970043	6416575	4452509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484306		484306	
Report à nouveau	518229		258056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529421		360173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641955		1212535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000		170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106696		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7176		7176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1539216		776000	
Dettes fiscales et sociales	1037949		817383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146232		88943	
Produits constatés d’avance (2)	1852350		1380383	
TOTAL (IV)	4689620		3069974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6416575		4452509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4601778		3062798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166		90	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111939		7448
Total Immobilisations corporelles		259904		66698
Total Immobilisations financières		173391		2387
Total Général		545234		76533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1181	325421
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	75779
Total Général			101181	520587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7582	4775		12357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209502	11603	1181	219924
AMORTISSEMENTS Total Général	217083	16378	1181	232281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000		85000	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	504351	313786	80375	737762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	504351	313786	80375	737762
TOTAL GENERAL	674351	313786	165375	822762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313786	80375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74529	74529		
Autres immobilisations financières	1250			
Clients douteux ou litigieux	860242			
Autres créances clients	3862021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22237			
Charges constatées d’avance	57379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5086571	4524598	561974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106530	25865	80665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1539216	1539216		
Personnel et comptes rattachés	104953	104953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55914	55914		
Impôts sur les bénéfices	29455	29455		
T.V.A.	825199	825199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22428	22428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146232	146232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1852350	1852350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4682444	4601778	80665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	27105		50351	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218128		65565	
Location, charges locatives et de copropriété	32423		27504	
Personnel extérieur à l’entreprise	1073969		682684	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186516		205215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3266626		2495124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4777662		3476092	
Taxe professionnelle	19121		9131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7921		6402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27042		15532	
Montant de la TVA. collectée	1391941		1120255	
Total TVA. déductible sur biens et services	730723		772276	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		10