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BILAN OPENING 2019 Siren 478065295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550		550	550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2749	822	1927	5606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	271150		271150	271150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	1175
TOTAL (I)	275624	822	274802	278480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47149		47149	61148
Autres créances	27151		27151	12040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003498		1003498	1002521
Disponibilités	43837		43837	134092
Charges constatées d’avance				129
TOTAL (II)	1121635		1121635	1211021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397259	822	1396437	1489501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	994000		994000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92652		92652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388968		453815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87583		-64847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388037		1475620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8400		7765	
Dettes fiscales et sociales			1777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8400		13881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396437		1489501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8400		13881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3350		3350	148154
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3350		3350	148154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1200
Autres produits				29
Total des produits d’exploitation (I)			3351	149383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				34906
Variation de stock (marchandises)				49883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1091	
Autres achats et charges externes			36229	55263
Impôts, taxes et versements assimilés			76	679
Salaires et traitements			30072	40463
Charges sociales			15389	26430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2011	1189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2626	2028
Total des charges d’exploitation (II) 			87495	210842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84144	-61459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978	1032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			978	1040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			978	-3388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83166	-64847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4328		150423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91911		215270	
BENEFICE OU PERTE	-87583		-64847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	646		1549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15389		26430	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		9512		2749
Total Immobilisations financières		272325		
Total Général		282387		2749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9512	2749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272325
Total Général			9512	275624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3907	2011	5096	822
AMORTISSEMENTS Total Général	3907	2011	5096	822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271150		271150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1175		1175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47149	47149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15101	15101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12050	12050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346625	74300	272325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8400	8400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8400	8400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5894			
Location, charges locatives et de copropriété			3088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7741		10065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22594		42110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36229		55263	
Taxe professionnelle	76		679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76		679	
Montant de la TVA. collectée	670		1521	
Total TVA. déductible sur biens et services	1971		3327	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel