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BILAN NAVELCOM 2019 Siren 478082258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	964	326	638	
Immobilisations corporelles	34738	19353	15385	21912
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	35817	19679	16139	22027
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1526		1526	1048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26173		26173	12109
Créances – Autres	4536		4536	714
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31157		31157	44519
Caisse				
Charges constatées d’avance	220		220	217
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63611		63611	58607
Total général Actif	99429	113865		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37814	17889
Résultat de l’exercice			-10748	19926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35536	46284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9469	15540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4767	1613
Fournisseurs et comptes rattachés			18879	3248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179		
Autres dettes			11099	13949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44214	34350
Total général Passif			79750	80634
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3817	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			964	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	875			
Ventes de marchandises – France	108688		113865	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33583		56329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2030		601	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144301		170795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90366		91041	
Variation de stock (marchandises)	-478		332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18349		15000	
(dont taxe professionnelle)	1108			
Impôts, taxes et versements assimilés	1258		1388	
Rémunérations du personnel 	27322		23873	
Charges sociales	10935		10235	
Dotations aux amortissements	6853		6495	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	154607		148364	
Résultat d’exploitation	-10306		22431	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	407		593	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices			1912	
Bénéfice ou perte	-10748		19926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel