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BILAN NAVELCOM 2018 Siren 478082258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34738	12826	21912	26971
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	34853	12826	22027	27086
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1048		1048	1380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13168	1059	12109	7656
Créances – Autres	714		714	1289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44519		44519	30667
Caisse				
Charges constatées d’avance	217		217	176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59666	1059	58607	41168
Total général Actif	94519	90289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17889	19596
Résultat de l’exercice			19926	-1707
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46284	26359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15540	21467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1613	
Fournisseurs et comptes rattachés			3248	5975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2367		
Autres dettes			13949	14453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34350	41895
Total général Passif			80634	68254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9456	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1436	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	665			
Ventes de marchandises – France	113865		90289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56329		31729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	601		629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170795		122646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91041		70207	
Variation de stock (marchandises)	332		-353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15000		13649	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	1388		1410	
Rémunérations du personnel 	23873		27319	
Charges sociales	10235		11463	
Dotations aux amortissements	6495		4327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation	148364		128050	
Résultat d’exploitation	22431		-5403	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5833	
Charges financières	593		637	
Charges exceptionnelles			1500	
Impôts sur les bénéfices	1912			
Bénéfice ou perte	19926		-1707	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43434			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1436	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33417	
Total Immobilisations (Augmentations)			1436	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel