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BILAN MILHAUD 2021 Siren 478022965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28841	16055	12785	7837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1096	1096		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857458	682758	174700	296407
Autres immobilisations corporelles	595566	508273	87293	88476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	58990		58990	39600
TOTAL (I)	1541959	1208182	333776	432329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51327		51327	30590
En cours de production de biens	258041		258041	259183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	1380
Clients et comptes rattachés	2322743	24872	2297870	1541600
Autres créances	302410		302410	409155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601550		601550	1495824
Charges constatées d’avance	262027		262027	122831
TOTAL (II)	3818100	24872	3793227	3860566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5360059	1233055	4127004	4292895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462742		463241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75815		24501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498027		598842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887934		2046899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5709		13455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295973		1202288	
Dettes fiscales et sociales	437380		375441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979		1213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3628976		3639299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4127004		4292895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3628976		3324691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15000		60000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7469017	6586583
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7469017	6586583
				
Production stockée			-1142	-586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115256	5949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228022	241339
Autres produits			12	67
Total des produits d’exploitation (I)			7811165	6833353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1504906	1400395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4360593	3525207
Impôts, taxes et versements assimilés			43671	66476
Salaires et traitements			1118746	959482
Charges sociales			610241	570629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239537	282358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8858	4264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10431
Total des charges d’exploitation (II) 			7886565	6819246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75399	14106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5561	23346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5561	23346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5561	-23346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80961	-9240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194110		67642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194110		67642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36027		13556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152936		15756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188963		29313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5146		38328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8005275		6900995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8081091		6876493	
BENEFICE OU PERTE	-75815		24501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18441		10400
Total Immobilisations corporelles		1586873		264131
Total Immobilisations financières		39608		22390
Total Général		1644922		296921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396884	1454121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	58998
Total Général			399884	1541959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10604	5452		16056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201989	234085	243947	1192127
AMORTISSEMENTS Total Général	1212593	239537	243947	1208183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54753		54753	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16014	8859		24873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16014	8859		24873
TOTAL GENERAL	70767	8859	54753	24873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8859	54753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58990		58990	
Clients douteux ou litigieux	47526	47526		
Autres créances clients	2275217	2275217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3441	3441		
T. V. A.	245120	245120		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1701	1701		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72148	72148		
Charges constatées d’avance	262028	262028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966171	2907181	58990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887934	399279	1458655	30000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295973	1295973		
Personnel et comptes rattachés	52931	52931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82144	82144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285473	285473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16833	16833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5709	5709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1979	1979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3628977	2140322	1458655	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel