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BILAN MALOUINE 2018 Siren 478003916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	919	919		
Immobilisations corporelles	78729	45081	33648	78446
Immobilisations financières				2392
Total Actif Immobilisé	79648	46000	33648	80838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7300		7300	6406
Stock marchandises	4700		4700	6873
Avances et acomptes versés sur commandes	2461		2461	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	96583		96583	29196
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657		657	9568
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	2941
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112203		112203	54985
Total général Actif	191851	32379		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			34500	32000
Report à nouveau			355	44
Résultat de l’exercice			-10302	2812
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32803	43106
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56748	21601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16289	21740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1763		
Autres dettes			40010	49376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113048	92717
Total général Passif			145851	135823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29544	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16724		32379	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	344653		383080	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16873			
Autres produits	1817		15335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380067		430794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10216		16722	
Variation de stock (marchandises)	2173		1357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15288		21884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-894		-445	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118318		109930	
(dont taxe professionnelle)	2119			
Impôts, taxes et versements assimilés	5314		5272	
Rémunérations du personnel 	213906		205725	
Charges sociales	42940		45595	
Dotations aux amortissements	17306		16489	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		45	
Total des charges d’exploitation	424614		422575	
Résultat d’exploitation	-44547		8219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	95495		2859	
Charges financières	1031		3117	
Charges exceptionnelles	60219		5149	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10302		2812	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72276			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22889			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8718	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2392	
Total Immobilisations (Valeur brute)			175774	
Total Immobilisations (Augmentations)			25931	
Total Immobilisations (Diminutions)			122056	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			55814	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-41114	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72276	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22889	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel