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BILAN LE 4 AOUT 2018 Siren 478051477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	215000
Immobilisations incorporelles – Autres	15371	7145	8226	11330
Immobilisations corporelles	29157	14057	15100	20516
Immobilisations financières	3127		3127	2827
Total Actif Immobilisé	262655	21201	241453	249673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7514		7514	6235
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6827		6827	7624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16039		16039	10337
Caisse				
Charges constatées d’avance	278		278	555
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32157		32157	24751
Total général Actif	294812	231514		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			91221	81061
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17692	10160
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117163	99471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120839	144243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17400	18005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18209	12705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156448	174953
Total général Passif			273611	274424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	283156		231514	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3777		3197	
Subventions d’exploitation reçues	2014		5112	
Autres produits	4014		3581	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292961		243403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111704		92835	
Variation de stock (marchandises)	-1279		-2691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66119		63752	
(dont taxe professionnelle)	1429			
Impôts, taxes et versements assimilés	4453		3090	
Rémunérations du personnel 	66855		54122	
Charges sociales	15789		9108	
Dotations aux amortissements	8519		8650	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation	272159		228920	
Résultat d’exploitation	20802		14483	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			111	
Charges financières	3080		3627	
Charges exceptionnelles	30		807	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17692		10160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29616			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262355	
Total Immobilisations (Augmentations)			300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel