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BILAN LE 4 AOUT 2017 Siren 478051477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	215000
Immobilisations incorporelles – Autres	15371	4041	11330	14433
Immobilisations corporelles	29157	8641	20516	23692
Immobilisations financières	2827		2827	2827
Total Actif Immobilisé	262355	12682	249673	255952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6235		6235	3542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7624		7624	5391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10337		10337	16315
Caisse				
Charges constatées d’avance	555		555	833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24751		24751	26082
Total général Actif	287106	77954		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			81061	93112
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10160	-12051
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99471	89311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144243	169992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18005	13066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74		
Autres dettes			12705	9665
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174953	192723
Total général Passif			274424	282033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120839	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231514		77954	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3197		917	
Subventions d’exploitation reçues	5112		3091	
Autres produits	3581		128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243403		82090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92835		33002	
Variation de stock (marchandises)	-2693		-2951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63753		26545	
(dont taxe professionnelle)	598			
Impôts, taxes et versements assimilés	3090		260	
Rémunérations du personnel 	54122		21782	
Charges sociales	9108		6497	
Dotations aux amortissements	8650		3400	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55			
Total des charges d’exploitation	228920		88535	
Résultat d’exploitation	14483		-6445	
Produits financiers			49	
Produits exceptionnels	111		182	
Charges financières	3627		1326	
Charges exceptionnelles	807		4510	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10160		-12051	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24461			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1205	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1783	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			260072	
Total Immobilisations (Augmentations)			2988	
Total Immobilisations (Diminutions)			705	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			616	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-616	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24461	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel