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BILAN LE 4 AOUT 2016 Siren 478051477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	
Immobilisations incorporelles – Autres	15371	938	14433	
Immobilisations corporelles	26874	3182	23692	8280
Immobilisations financières	2827		2827	427
Total Actif Immobilisé	260072	4120	255952	8707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3542		3542	591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5391		5391	108515
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16315		16315	4974
Caisse				
Charges constatées d’avance	833		833	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26082		26082	114080
Total général Actif	286153	106576		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			93112	116438
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12051	-23326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89311	101362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			169992	16024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13066	1240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		379		
Autres dettes			9665	4161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192723	21425
Total général Passif			282033	122787
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			144243	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			250645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77954		106576	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	917		320	
Subventions d’exploitation reçues	3091			
Autres produits	128		1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82090		107896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33002		46801	
Variation de stock (marchandises)	-2951		3010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26545		43484	
(dont taxe professionnelle)	131			
Impôts, taxes et versements assimilés	260		1969	
Rémunérations du personnel 	21782		13587	
Charges sociales	6497		2758	
Dotations aux amortissements	3400		1536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			701	
Total des charges d’exploitation	88535		114224	
Résultat d’exploitation	-6445		-6328	
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels	182		108554	
Charges financières	1326		16	
Charges exceptionnelles	4510		125535	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12051		-23326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			215000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			15371	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			876	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4985	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10303	
Total Immobilisations (Augmentations)			250645	
Total Immobilisations (Diminutions)			876	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			876	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel