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BILAN KTO 2016 Siren 478038862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198928		198928	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62417	43235	19183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48600		48600	
TOTAL (I)	309945	43235	266711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61377		61377	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56116		56116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4314		4314	
Charges constatées d’avance	600		600	
TOTAL (II)	122408		122408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432353	43235	389118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	144230			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32452			
Dettes fiscales et sociales	28816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425703		425703	
Production vendue biens				
Production vendue services	62744		62744	
Chiffres d’affaires nets	488447		488447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1820	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			490279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240312	
Variation de stock (marchandises)			-709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79773	
Impôts, taxes et versements assimilés			2740	
Salaires et traitements			91068	
Charges sociales			33200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	
Total des charges d’exploitation (II) 			454415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466719			
BENEFICE OU PERTE	24443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	183			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198928		
Total Immobilisations corporelles		62417		
Total Immobilisations financières		48600		
Total Général		309945		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48600
Total Général				309945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36570	6665		43235
AMORTISSEMENTS Total Général	36570	6665		43235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54724			
Charges constatées d’avance	600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105316	56716	48600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28170	28170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21435	15036	6399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32452	32452		
Personnel et comptes rattachés	9972	9972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7718	7718		
Impôts sur les bénéfices	361	361		
T.V.A.	9584	9584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181	1181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99388	99388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211645	205246	6399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79773			
Taxe professionnelle	1508			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2740			
Montant de la TVA. collectée	101432			
Total TVA. déductible sur biens et services	31588			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3