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BILAN EDITIONS PRIVE 2021 Siren 478003627
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2423 2423
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2000 2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4065 4065
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1436 1436
TOTAL (I) 9924 8488 1436
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1191 1191
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11055 4570 6486
Autres créances 329866 324405 5461
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 164 164
Charges constatées d’avance 34527 34527
TOTAL (II) 376805 328975 47830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 386728 337463 49265
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 308000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -303677
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31472
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 35795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13091
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13470
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 49265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13214
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 12567 12567
Production vendue services 1330 1330
Chiffres d’affaires nets 13897 13897
Production stockée 975
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 324402
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 339274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2161
Impôts, taxes et versements assimilés 76
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 324405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5958
Total des charges d’exploitation (II) 332601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 3
Différences positives de change 13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6681
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 100
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24692
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24792
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24791
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 364082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 332610
BENEFICE OU PERTE 31472
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5953
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4422
Total Immobilisations corporelles 4065
Total Immobilisations financières 2233
Total Général 10721
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4423
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4065
Prêts et immobilisations financières 797
Total Immobilisations financières 797 1436
Total Général 797 9924
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4423 4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4065 4065
AMORTISSEMENTS Total Général 8488 8488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3 3
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2 2
Sur comptes clients 4570 4570
Autres provisions pour dépréciation 324400 324405 324400 324405
Total Provisions pour dépréciation 328971 324405 324402 328975
TOTAL GENERAL 328975 324405 324405 328975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1436 1436
Clients douteux ou litigieux 4570 4570
Autres créances clients 6486 6486
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3281 3281
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2180 2180
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324405 324405
Charges constatées d’avance 34527 34527
TOTAL ETAT DES CREANCES 376884 370879 6005
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 123 123
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13091 13091
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13214 13214
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 400
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1717
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2161
Taxe professionnelle 76
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 76
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel