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BILAN CLIMEA 2021 Siren 478063514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7315	7199	116	519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70953	48073	22880	25088
Autres immobilisations corporelles	477330	294303	183026	187432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13370		13370	13370
TOTAL (I)	568968	349575	219392	226409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2564435	10570	2553865	1611596
Autres créances	223430		223430	91166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490493		490493	728760
Charges constatées d’avance	30002		30002	29856
TOTAL (II)	3318360	10570	3307790	2471378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3887328	360145	3527182	2697787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	798547		1320044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137167		281003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162214		1645047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400198		158	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909303		277693	
Dettes fiscales et sociales	556979		452873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6543		30025	
Produits constatés d’avance (2)	471945		226989	
TOTAL (IV)	2344968		987738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527182		2697785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4772270		4772270	5488840
Chiffres d’affaires nets	4772270		4772270	5488840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85200	53863
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			4868316	5543705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1273486	1276893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1966726	2442207
Impôts, taxes et versements assimilés			38186	43964
Salaires et traitements			746068	736896
Charges sociales			586735	539555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76052	72705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			959	1324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			566	2483
Total des charges d’exploitation (II) 			4688776	5161026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179539	382678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179539	382678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		2833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2730		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2770		2550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45143		104226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4873816		5546538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736649		5265535	
BENEFICE OU PERTE	137167		281003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9223		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908	7315	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8704	403	1908	7199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337038	75649	70311	342377
AMORTISSEMENTS Total Général	345742	76052	72219	349576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		45000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23401	959	13790	10570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23401	959	13790	10570
TOTAL GENERAL	88401	959	58790	30570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		959	58790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13370		13370	
Clients douteux ou litigieux	12684	12684		
Autres créances clients	2551751	2551751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1824	1824		
Impôts sur les bénéfices	53806	53806		
T. V. A.	146156	146156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20844	20844		
Charges constatées d’avance	30002	30002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2831237	2817867	13370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	73654	326346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909303	909303		
Personnel et comptes rattachés	7298	7298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154315	154315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376424	376424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18942	18942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6543	6543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471945	471945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344968	2018622	326346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel